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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 738.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 11 008.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 168 139.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 199 886.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 412.00 | |
BZ Autres créances | | | 161 094.00 | |
CF Disponibilités | | | 20 203.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 235.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 187 944.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 387 830.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 20 001.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 1 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 531.00 | -7 397.00 | | -6 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 511.00 | 866.00 | | -190 511.00 |
DL TOTAL (I) | -177 042.00 | -5 531.00 | | -177 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286.00 | 925.00 | | 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 368.00 | 273 212.00 | | 425 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 604.00 | 22 792.00 | | 33 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 615.00 | 26 187.00 | | 105 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 872.00 | 323 117.00 | | 564 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 830.00 | 317 586.00 | | 387 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 872.00 | 323 117.00 | | 564 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242.00 | 925.00 | | 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 309 614.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 309 614.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 604.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 667.00 | 90.00 | | 1 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 667.00 | 90.00 | | 1 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 484.00 | -90.00 | | 5 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 763.00 | 578 720.00 | | 330 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 274.00 | 577 853.00 | | 521 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 511.00 | 866.00 | | -190 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 217.00 | 32 604.00 | 57 821.00 | 25 217.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 945.00 | 421.00 | 1 366.00 | 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 985.00 | 3 498.00 | 6 483.00 | 2 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 288.00 | 28 685.00 | 49 973.00 | 21 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 604.00 | 33 604.00 | | 33 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 059.00 | 18 059.00 | | 18 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 637.00 | 86 637.00 | | 86 637.00 |
UX Autres créances clients | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VB T. V. A. | 12 559.00 | 12 559.00 | | 12 559.00 |
VC Groupe et associés | 144 093.00 | 144 093.00 | | 144 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VI Groupe et associés | 425 368.00 | 425 368.00 | | 425 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 328.00 | 166 328.00 | | 166 328.00 |
VW T.V.A. | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 872.00 | 564 872.00 | | 564 872.00 |