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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 317.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 8 512.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 204 460.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 242 290.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 10 194.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 296 600.00 | |
CF Disponibilités | | | 14 859.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 020.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 329 673.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 571 963.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 20 001.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -197 042.00 | -6 531.00 | | -197 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 020.00 | -190 511.00 | | -25 020.00 |
DL TOTAL (I) | -202 062.00 | -177 042.00 | | -202 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | 286.00 | | 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549 256.00 | 425 368.00 | | 549 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 432.00 | 33 604.00 | | 19 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 217.00 | 105 615.00 | | 205 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 024.00 | 564 872.00 | | 774 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 963.00 | 387 830.00 | | 571 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 024.00 | 564 872.00 | | 765 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 242.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 645 219.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 645 219.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 877.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 288.00 | 7 152.00 | | 6 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 288.00 | 7 152.00 | | 6 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 552.00 | 1 667.00 | | 2 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 552.00 | 1 667.00 | | 2 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 736.00 | 5 484.00 | | 3 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 523.00 | 330 763.00 | | 673 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 543.00 | 521 274.00 | | 698 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 020.00 | -190 511.00 | | -25 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 707.00 | | 80 513.00 | 257 707.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 220.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 491.00 | | 3 137.00 | 17 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 112.00 | | 68 376.00 | 218 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 001.00 | | 9 000.00 | 20 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 821.00 | 38 109.00 | | 57 821.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 366.00 | 421.00 | | 1 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 483.00 | 5 633.00 | | 6 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 973.00 | 32 056.00 | | 49 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 432.00 | 19 432.00 | | 19 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 724.00 | 16 724.00 | | 16 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 420.00 | 88 420.00 | | 88 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 15 274.00 | 15 274.00 | | 15 274.00 |
VC Groupe et associés | 280 726.00 | 280 726.00 | | 280 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VI Groupe et associés | 540 256.00 | 540 256.00 | | 540 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 620.00 | 304 620.00 | 9 000.00 | 313 620.00 |
VW T.V.A. | 99 288.00 | 99 288.00 | | 99 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 024.00 | 765 024.00 | 9 000.00 | 774 024.00 |