| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 193 995.00 | | 193 995.00 | 193 995.00 |
BZ Autres créances | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CF Disponibilités | 125 314.00 | | 125 314.00 | 125 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 075.00 | | 126 075.00 | 126 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 070.00 | | 320 070.00 | 320 070.00 |
CU Autres participations | 193 995.00 | | 193 995.00 | 193 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 600.00 | 100.00 | | 167 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 10 588.00 | | | 10 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 701.00 | 20 598.00 | | 117 701.00 |
DL TOTAL (I) | 295 899.00 | 20 698.00 | | 295 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 418.00 | 26 500.00 | | 21 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 870.00 | 750.00 | | 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 104.00 | 960.00 | | 1 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 779.00 | | | 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 171.00 | 28 210.00 | | 24 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 070.00 | 48 908.00 | | 320 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 942.00 | 6 792.00 | | 7 942.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 328.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 627.00 | | | 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 638.00 | 21 956.00 | | 120 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 938.00 | 1 358.00 | | 2 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 701.00 | 20 598.00 | | 117 701.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 495.00 | | 167 500.00 | 26 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 995.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 495.00 | | 167 500.00 | 26 495.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VB T. V. A. | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 418.00 | 5 189.00 | 16 229.00 | 21 418.00 |
VI Groupe et associés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VW T.V.A. | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 171.00 | 7 942.00 | 16 229.00 | 24 171.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 318.00 | 1 248.00 | | 1 318.00 |
ST Autres comptes | 184.00 | 110.00 | | 184.00 |
YW Taxe professionnelle | 140.00 | | | 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 140.00 | | | 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152.00 | | | 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193.00 | | | 193.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 502.00 | 1 358.00 | | 1 502.00 |