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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 195 253.00 | | 195 253.00 | 195 253.00 |
BZ Autres créances | 39 425.00 | | 39 425.00 | 39 425.00 |
CF Disponibilités | 203 248.00 | | 203 248.00 | 203 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 673.00 | | 242 673.00 | 242 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 926.00 | | 437 926.00 | 437 926.00 |
CU Autres participations | 195 253.00 | | 195 253.00 | 195 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 600.00 | 167 600.00 | | 167 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 760.00 | 16 760.00 | | 16 760.00 |
DG Autres réserves | 156 765.00 | 78 019.00 | | 156 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 423.00 | 88 746.00 | | 82 423.00 |
DL TOTAL (I) | 423 548.00 | 351 125.00 | | 423 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 932.00 | 16 229.00 | | 10 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 051.00 | 966.00 | | 1 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 325.00 | 1 128.00 | | 1 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 070.00 | 1 338.00 | | 1 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 378.00 | 19 661.00 | | 14 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 926.00 | 370 786.00 | | 437 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 856.00 | 8 729.00 | | 8 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 091.00 | 4 064.00 | | 1 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 759.00 | 96 670.00 | | 87 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 336.00 | 7 924.00 | | 5 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 423.00 | 88 746.00 | | 82 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 193.00 | | 60.00 | 195 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 253.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 193.00 | | 60.00 | 195 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VB T. V. A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VC Groupe et associés | 39 409.00 | 39 409.00 | | 39 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 932.00 | 5 410.00 | 5 522.00 | 10 932.00 |
VI Groupe et associés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 425.00 | 39 425.00 | | 39 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 378.00 | 8 856.00 | 5 522.00 | 14 378.00 |