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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 195 193.00 | | 195 193.00 | 195 193.00 |
BZ Autres créances | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
CF Disponibilités | 167 063.00 | | 167 063.00 | 167 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 593.00 | | 175 593.00 | 175 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 786.00 | | 370 786.00 | 370 786.00 |
CU Autres participations | 195 193.00 | | 195 193.00 | 195 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 600.00 | 167 600.00 | | 167 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 760.00 | 10.00 | | 16 760.00 |
DG Autres réserves | 78 019.00 | 10 588.00 | | 78 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 746.00 | 117 701.00 | | 88 746.00 |
DL TOTAL (I) | 351 125.00 | 295 899.00 | | 351 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 229.00 | 21 418.00 | | 16 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 966.00 | 870.00 | | 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 128.00 | 1 104.00 | | 1 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 338.00 | 779.00 | | 1 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 661.00 | 24 171.00 | | 19 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 786.00 | 320 070.00 | | 370 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 729.00 | 7 942.00 | | 8 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 746.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 627.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 670.00 | 120 638.00 | | 96 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 924.00 | 2 938.00 | | 7 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 746.00 | 117 701.00 | | 88 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 995.00 | | 1 198.00 | 193 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 193.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 995.00 | | 1 198.00 | 193 995.00 |