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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 203 820.00 | | 203 820.00 | 203 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 271.00 | | 400 271.00 | 400 271.00 |
BZ Autres créances | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CF Disponibilités | 119 705.00 | | 119 705.00 | 119 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 991.00 | | 119 991.00 | 119 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 263.00 | | 520 263.00 | 520 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 203 820.00 | | | 203 820.00 |
CU Autres participations | 196 451.00 | | 196 451.00 | 196 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 600.00 | 167 600.00 | | 167 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 760.00 | 16 760.00 | | 16 760.00 |
DG Autres réserves | 239 188.00 | 156 765.00 | | 239 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 218.00 | 82 423.00 | | 89 218.00 |
DL TOTAL (I) | 512 766.00 | 423 548.00 | | 512 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 523.00 | 10 932.00 | | 5 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 141.00 | 1 051.00 | | 1 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 325.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 833.00 | 1 070.00 | | 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 496.00 | 14 378.00 | | 7 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 263.00 | 437 926.00 | | 520 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 496.00 | 8 856.00 | | 7 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 091.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 564.00 | | | 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 907.00 | 87 759.00 | | 91 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 689.00 | 5 336.00 | | 2 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 218.00 | 82 423.00 | | 89 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 253.00 | | 205 018.00 | 195 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 271.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 253.00 | | 205 018.00 | 195 253.00 |