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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 100.00 | 16 447.00 | 1 652.00 | 18 100.00 |
AH Fonds commercial | 3 669 261.00 | 273 429.00 | 3 395 832.00 | 3 669 261.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 52 390.00 | 52 390.00 | | 52 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 768.00 | 2 623.00 | 1 145.00 | 3 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 556.00 | 85 800.00 | 51 756.00 | 137 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 984.00 | | 6 984.00 | 6 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 990 059.00 | 430 690.00 | 3 559 369.00 | 3 990 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 745 840.00 | 60 846.00 | 1 684 994.00 | 1 745 840.00 |
BZ Autres créances | 168 053.00 | | 168 053.00 | 168 053.00 |
CF Disponibilités | 2 390 281.00 | | 2 390 281.00 | 2 390 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 992.00 | | 8 992.00 | 8 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 316 068.00 | 60 846.00 | 4 255 222.00 | 4 316 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 306 126.00 | 491 535.00 | 7 814 591.00 | 8 306 126.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 864 000.00 | | | 864 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 112.00 | | | 47 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 311.00 | | | 42 311.00 |
DL TOTAL (I) | 953 423.00 | | | 953 423.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 621 512.00 | | | 3 621 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 764 272.00 | | | 764 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 437.00 | | | 122 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 880 539.00 | | | 880 539.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EA Autres dettes | 1 417 407.00 | | | 1 417 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 846 168.00 | | | 6 846 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 814 591.00 | | | 7 814 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 483 577.00 | | 3 483 577.00 | 3 483 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 483 577.00 | | 3 483 577.00 | 3 483 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 604 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 110 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 905 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 123.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 529 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 020.00 | | | 79 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 157.00 | | | 32 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 178.00 | | | 111 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 729.00 | | | 46 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 830.00 | | | 31 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 559.00 | | | 78 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 619.00 | | | 32 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 730 543.00 | | | 3 730 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 688 232.00 | | | 3 688 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 311.00 | | | 42 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 048 307.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 249.00 | 3 990 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 689 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 249.00 | 193 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 689 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 963.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 106 984.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 184 302.00 | 27 041.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 16 447.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 167 855.00 | 27 041.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 300.00 | 11 300.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 273 429.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 60 846.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 334 275.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 360 575.00 | 11 300.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 11 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 437.00 | 122 437.00 | | 122 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 024.00 | 132 024.00 | | 132 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 264.00 | 246 264.00 | | 246 264.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 417 407.00 | 1 417 407.00 | | 1 417 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 984.00 | | 6 984.00 | 6 984.00 |
UX Autres créances clients | 1 741 968.00 | 1 741 968.00 | | 1 741 968.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 966.00 | 31 966.00 | | 31 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
VB T. V. A. | 26 739.00 | 26 739.00 | | 26 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 621 512.00 | 450 521.00 | 1 199 397.00 | 3 621 512.00 |
VI Groupe et associés | 764 272.00 | 764 272.00 | | 764 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 555 000.00 | | | 4 555 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 708 893.00 | | | 2 708 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 875.00 | 64 875.00 | | 64 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 808.00 | 119 808.00 | | 119 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 474.00 | 44 474.00 | | 44 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 929 869.00 | 1 919 014.00 | 10 855.00 | 1 929 869.00 |
VW T.V.A. | 382 442.00 | 382 442.00 | | 382 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 846 168.00 | 3 675 177.00 | 1 199 397.00 | 6 846 168.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |