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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 3 669 261.00 | 273 429.00 | 3 395 832.00 | 3 669 261.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 535.00 | 92 432.00 | 18 102.00 | 110 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 984.00 | | 7 984.00 | 7 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 892 980.00 | 365 861.00 | 3 527 118.00 | 3 892 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 561 124.00 | 60 846.00 | 1 500 278.00 | 1 561 124.00 |
BZ Autres créances | 167 872.00 | | 167 872.00 | 167 872.00 |
CF Disponibilités | 1 995 365.00 | | 1 995 365.00 | 1 995 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 731 522.00 | 60 846.00 | 3 670 676.00 | 3 731 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 624 501.00 | 426 707.00 | 7 197 794.00 | 7 624 501.00 |
CU Autres participations | 103 200.00 | | 103 200.00 | 103 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 864 000.00 | 960 000.00 | | 864 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 112.00 | 47 112.00 | | 47 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 395.00 | 42 311.00 | | 43 395.00 |
DG Autres réserves | 21 582.00 | | | 21 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 026.00 | 21 666.00 | | -27 026.00 |
DL TOTAL (I) | 949 062.00 | 1 071 089.00 | | 949 062.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 926 176.00 | 3 253 608.00 | | 3 926 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 663.00 | 496 166.00 | | 430 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 794.00 | 109 060.00 | | 91 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 803 372.00 | 821 024.00 | | 803 372.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
EA Autres dettes | 941 727.00 | 1 057 213.00 | | 941 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 233 732.00 | 5 777 071.00 | | 6 233 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 197 794.00 | 6 863 160.00 | | 7 197 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 647 027.00 | | 2 647 027.00 | 2 647 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 647 027.00 | | 2 647 027.00 | 2 647 027.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 820 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 890 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 575 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 962.00 | |
GE Autres charges | | | 35 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 881 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 828.00 | 39 273.00 | | 81 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 832.00 | 39 273.00 | | 84 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 578.00 | 7 903.00 | | 19 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 578.00 | 7 903.00 | | 19 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 255.00 | 31 369.00 | | 65 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 222.00 | 18 730.00 | | 3 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 916 933.00 | 3 610 735.00 | | 2 916 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 943 959.00 | 3 589 070.00 | | 2 943 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 026.00 | 21 666.00 | | -27 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 960.00 | 110 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 996.00 | | 1 499.00 | 199 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 530.00 | 17 962.00 | 109 059.00 | 183 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 924.00 | 176.00 | 18 100.00 | 17 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 606.00 | 17 786.00 | 90 960.00 | 165 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 273 429.00 | | | 273 429.00 |
6T Sur comptes clients | 60 846.00 | | | 60 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 334 275.00 | | | 334 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349 275.00 | | | 349 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 794.00 | 91 794.00 | | 91 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 360.00 | 163 360.00 | | 163 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 589.00 | 143 589.00 | | 143 589.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 941 727.00 | 941 727.00 | | 941 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 984.00 | | 7 984.00 | 7 984.00 |
UX Autres créances clients | 1 560 467.00 | 1 560 467.00 | | 1 560 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 424.00 | 20 424.00 | | 20 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
VB T. V. A. | 14 125.00 | 14 125.00 | | 14 125.00 |
VC Groupe et associés | 24 338.00 | 24 338.00 | | 24 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 925 052.00 | 313 186.00 | 2 086 080.00 | 3 925 052.00 |
VI Groupe et associés | 430 663.00 | 430 663.00 | | 430 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 865 000.00 | | | 865 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 108.00 | 16 108.00 | | 16 108.00 |
VP Divers | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 884.00 | 112 884.00 | | 112 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 775.00 | 82 775.00 | | 82 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 740 646.00 | 1 732 005.00 | 8 641.00 | 1 740 646.00 |
VW T.V.A. | 383 539.00 | 383 539.00 | | 383 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 233 732.00 | 2 621 866.00 | 2 086 080.00 | 6 233 732.00 |