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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 669 261.00 | 273 429.00 | 3 395 832.00 | 3 669 261.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 926.00 | 44 387.00 | 14 539.00 | 58 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 836 811.00 | 337 816.00 | 3 498 995.00 | 3 836 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 644.00 | | 22 644.00 | 22 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 482 181.00 | 60 846.00 | 1 421 335.00 | 1 482 181.00 |
BZ Autres créances | 166 349.00 | | 166 349.00 | 166 349.00 |
CF Disponibilités | 1 602 278.00 | | 1 602 278.00 | 1 602 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 280 892.00 | 60 846.00 | 3 220 047.00 | 3 280 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 117 703.00 | 398 661.00 | 6 719 042.00 | 7 117 703.00 |
CU Autres participations | 103 200.00 | 20 000.00 | 83 200.00 | 103 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 672 100.00 | 864 000.00 | | 672 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 112.00 | 47 112.00 | | 47 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 395.00 | 43 395.00 | | 43 395.00 |
DG Autres réserves | -8 000.00 | 21 582.00 | | -8 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 445.00 | | | -5 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 817.00 | -27 026.00 | | 15 817.00 |
DL TOTAL (I) | 764 979.00 | 949 062.00 | | 764 979.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 616 418.00 | 3 926 176.00 | | 3 616 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 804.00 | 430 663.00 | | 389 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 572.00 | 91 794.00 | | 114 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674 546.00 | 803 372.00 | | 674 546.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
EA Autres dettes | 1 118 723.00 | 941 727.00 | | 1 118 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 954 063.00 | 6 233 732.00 | | 5 954 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 719 042.00 | 7 197 794.00 | | 6 719 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 171 352.00 | | 3 171 352.00 | 3 171 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 171 352.00 | | 3 171 352.00 | 3 171 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 348 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 172 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 670 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 748.00 | |
GE Autres charges | | | 28 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 266 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 708.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 170.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 592.00 | 81 828.00 | | 14 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 832.00 | 3 004.00 | | 12 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 424.00 | 84 832.00 | | 27 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 743.00 | 19 578.00 | | 10 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 051.00 | 19 578.00 | | 18 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 373.00 | 65 255.00 | | 9 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 799.00 | 3 222.00 | | 22 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 383 275.00 | 2 916 933.00 | | 3 383 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 367 459.00 | 2 943 959.00 | | 3 367 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 817.00 | -27 026.00 | | 15 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 892 980.00 | | 9 932.00 | 3 892 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 600.00 | 106 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 101.00 | 3 836 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 671 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 501.00 | 58 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 671 261.00 | | | 3 671 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 535.00 | | 7 891.00 | 110 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 184.00 | | 2 040.00 | 111 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 432.00 | 10 747.00 | 58 793.00 | 92 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 432.00 | 10 747.00 | 58 793.00 | 92 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 273 429.00 | | | 273 429.00 |
6T Sur comptes clients | 60 846.00 | | | 60 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 334 275.00 | 20 000.00 | | 334 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349 275.00 | 20 000.00 | 15 000.00 | 349 275.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 572.00 | 114 572.00 | | 114 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 245.00 | 96 245.00 | | 96 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 522.00 | 130 522.00 | | 130 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 517.00 | 17 517.00 | | 17 517.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 118 723.00 | 1 118 723.00 | | 1 118 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
UX Autres créances clients | 1 480 282.00 | 1 480 282.00 | | 1 480 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
VB T. V. A. | 13 843.00 | 13 843.00 | | 13 843.00 |
VC Groupe et associés | 110 911.00 | 110 911.00 | | 110 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 613 931.00 | 444 488.00 | 1 958 582.00 | 3 613 931.00 |
VI Groupe et associés | 389 804.00 | 389 804.00 | | 389 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 074.00 | | | 311 074.00 |
VP Divers | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 759.00 | 72 759.00 | | 72 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 433.00 | 36 433.00 | | 36 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 659 394.00 | 1 654 071.00 | 5 323.00 | 1 659 394.00 |
VW T.V.A. | 357 504.00 | 357 504.00 | | 357 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 954 063.00 | 2 784 620.00 | 1 958 582.00 | 5 954 063.00 |