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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 100.00 | 17 924.00 | 176.00 | 18 100.00 |
AH Fonds commercial | 3 669 261.00 | 273 429.00 | 3 395 832.00 | 3 669 261.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 52 390.00 | 52 390.00 | | 52 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 768.00 | 3 719.00 | 49.00 | 3 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 838.00 | 109 497.00 | 34 341.00 | 143 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 984.00 | | 7 984.00 | 7 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 997 340.00 | 456 959.00 | 3 540 381.00 | 3 997 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 777 779.00 | 60 846.00 | 1 716 933.00 | 1 777 779.00 |
BZ Autres créances | 125 085.00 | | 125 085.00 | 125 085.00 |
CF Disponibilités | 1 472 362.00 | | 1 472 362.00 | 1 472 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 383 625.00 | 60 846.00 | 3 322 779.00 | 3 383 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 380 965.00 | 517 805.00 | 6 863 160.00 | 7 380 965.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 864 000.00 | | 960 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 112.00 | 47 112.00 | | 47 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 311.00 | | | 42 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 666.00 | 42 311.00 | | 21 666.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 089.00 | 953 423.00 | | 1 071 089.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 253 608.00 | 3 621 512.00 | | 3 253 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 166.00 | 764 272.00 | | 496 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 060.00 | 122 437.00 | | 109 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 821 024.00 | 880 539.00 | | 821 024.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
EA Autres dettes | 1 057 213.00 | 1 417 407.00 | | 1 057 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 777 071.00 | 6 846 168.00 | | 5 777 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 863 160.00 | 7 814 591.00 | | 6 863 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 433 909.00 | | 3 433 909.00 | 3 433 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 433 909.00 | | 3 433 909.00 | 3 433 909.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 558 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 064 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 958 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 269.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 519 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 273.00 | 79 020.00 | | 39 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 157.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 273.00 | 111 178.00 | | 39 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 903.00 | 46 729.00 | | 7 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 830.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 903.00 | 78 559.00 | | 7 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 369.00 | 32 619.00 | | 31 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 730.00 | 4 741.00 | | 18 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 610 735.00 | 3 730 543.00 | | 3 610 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 589 070.00 | 3 688 232.00 | | 3 589 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 666.00 | 42 311.00 | | 21 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 990 059.00 | | 7 281.00 | 3 990 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 997 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 689 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 689 360.00 | | | 3 689 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 715.00 | | 6 281.00 | 193 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 984.00 | | 1 000.00 | 106 984.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 261.00 | 26 269.00 | | 157 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 447.00 | 1 476.00 | | 16 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 813.00 | 24 793.00 | | 140 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 273 429.00 | | | 273 429.00 |
6T Sur comptes clients | 60 846.00 | | | 60 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 334 275.00 | | | 334 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349 275.00 | | | 349 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 060.00 | 109 060.00 | | 109 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 456.00 | 134 456.00 | | 134 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 641.00 | 170 641.00 | | 170 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 057 213.00 | 1 057 213.00 | | 1 057 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 984.00 | | 7 984.00 | 7 984.00 |
UX Autres créances clients | 1 776 125.00 | 1 776 125.00 | | 1 776 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
VB T. V. A. | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
VC Groupe et associés | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 245 684.00 | 363 624.00 | 1 220 798.00 | 3 245 684.00 |
VI Groupe et associés | 496 166.00 | 496 166.00 | | 496 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 377 737.00 | | | 377 737.00 |
VP Divers | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 950.00 | 112 950.00 | | 112 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 714.00 | 94 714.00 | | 94 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 917 535.00 | 1 907 897.00 | 9 638.00 | 1 917 535.00 |
VW T.V.A. | 400 233.00 | 400 233.00 | | 400 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 777 071.00 | 2 895 011.00 | 1 220 798.00 | 5 777 071.00 |