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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 897 000.00 | | 1 897 000.00 | 1 897 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 150.00 | 265.00 | 7 885.00 | 8 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 909 679.00 | 265.00 | 1 909 414.00 | 1 909 679.00 |
BT Marchandises | 113 864.00 | | 113 864.00 | 113 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 997.00 | | 40 997.00 | 40 997.00 |
BZ Autres créances | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CF Disponibilités | 167 184.00 | | 167 184.00 | 167 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 561.00 | | 15 561.00 | 15 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 027.00 | | 338 027.00 | 338 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 247 706.00 | 265.00 | 2 247 441.00 | 2 247 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 111.00 | | | 62 111.00 |
DL TOTAL (I) | 72 111.00 | | | 72 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 901 576.00 | | | 1 901 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | | | 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 208 528.00 | | | 208 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 096.00 | | | 65 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 175 329.00 | | | 2 175 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 247 441.00 | | | 2 247 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 593.00 | | | 415 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 721 747.00 | |
FD Production vendue biens | | | 33 931.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 755 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 756 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 180 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 645 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 906.00 | | | 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 475.00 | | | 9 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 475.00 | | | -9 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 910.00 | | | 18 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 756 436.00 | | | 1 756 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 694 325.00 | | | 1 694 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 111.00 | | | 62 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 910 628.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 949.00 | 1 909 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 897 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 949.00 | 8 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 897 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 529.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 309.00 | 44.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 309.00 | 44.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 528.00 | 208 528.00 | | 208 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 017.00 | 23 017.00 | | 23 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 550.00 | 16 550.00 | | 16 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 910.00 | 18 910.00 | | 18 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
UX Autres créances clients | 40 997.00 | 40 997.00 | | 40 997.00 |
VB T. V. A. | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 901 576.00 | 141 839.00 | 588 365.00 | 1 901 576.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 995 000.00 | | | 1 995 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 424.00 | | | 93 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 561.00 | 15 561.00 | | 15 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 508.00 | 56 979.00 | 4 529.00 | 61 508.00 |
VW T.V.A. | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 175 329.00 | 415 593.00 | 588 365.00 | 2 175 329.00 |