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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 897 000.00 | | 1 897 000.00 | 1 897 000.00 |
AN Terrains | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AP Constructions | 158 950.00 | 3 689.00 | 155 261.00 | 158 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 009.00 | 8 970.00 | 61 039.00 | 70 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 158 959.00 | 12 659.00 | 2 146 300.00 | 2 158 959.00 |
BT Marchandises | 140 077.00 | | 140 077.00 | 140 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 227.00 | | 36 227.00 | 36 227.00 |
BZ Autres créances | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
CF Disponibilités | 534 198.00 | | 534 198.00 | 534 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 231.00 | | 713 231.00 | 713 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 872 189.00 | 12 659.00 | 2 859 530.00 | 2 872 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 424 940.00 | 235 939.00 | | 424 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 274.00 | 189 001.00 | | 206 274.00 |
DL TOTAL (I) | 642 214.00 | 435 940.00 | | 642 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 948 226.00 | 2 138 281.00 | | 1 948 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 168.00 | 38 921.00 | | 40 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 645.00 | 204 177.00 | | 186 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 278.00 | 53 419.00 | | 42 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 217 316.00 | 2 434 799.00 | | 2 217 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 859 530.00 | 2 870 739.00 | | 2 859 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 217 316.00 | 2 434 799.00 | | 2 217 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 531 564.00 | |
FD Production vendue biens | | | 53 807.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 585 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 585 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 792 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 581.00 | |
GE Autres charges | | | 4 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 270 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 115.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 115.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 700.00 | 12 992.00 | | 9 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 700.00 | 12 992.00 | | 9 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 700.00 | -11 876.00 | | -9 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 407.00 | 66 617.00 | | 68 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 586 376.00 | 2 466 709.00 | | 2 586 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 380 102.00 | 2 277 708.00 | | 2 380 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 274.00 | 189 001.00 | | 206 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 927 852.00 | | 235 635.00 | 1 927 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 529.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 529.00 | 2 158 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 897 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 897 000.00 | | | 1 897 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 324.00 | | 235 635.00 | 26 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 079.00 | 8 581.00 | 12 659.00 | 4 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 079.00 | 8 581.00 | 12 659.00 | 4 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 645.00 | 186 645.00 | | 186 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 561.00 | 16 561.00 | | 16 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 320.00 | 15 320.00 | | 15 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
UX Autres créances clients | 36 227.00 | 36 227.00 | | 36 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VB T. V. A. | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 948 226.00 | 1 948 226.00 | | 1 948 226.00 |
VI Groupe et associés | 40 168.00 | 40 168.00 | | 40 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 956.00 | 38 956.00 | | 38 956.00 |
VW T.V.A. | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 217 316.00 | 2 217 316.00 | | 2 217 316.00 |