| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 897 000.00 | | 1 897 000.00 | 1 897 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 876.00 | 1 803.00 | 14 073.00 | 15 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 917 405.00 | 1 803.00 | 1 915 601.00 | 1 917 405.00 |
BT Marchandises | 99 507.00 | | 99 507.00 | 99 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 470.00 | | 33 470.00 | 33 470.00 |
BZ Autres créances | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CF Disponibilités | 770 531.00 | | 770 531.00 | 770 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 532.00 | | 6 532.00 | 6 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 731.00 | | 910 731.00 | 910 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 828 135.00 | 1 803.00 | 2 826 332.00 | 2 828 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 465.00 | | | 63 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 474.00 | 64 465.00 | | 172 474.00 |
DL TOTAL (I) | 246 939.00 | 74 465.00 | | 246 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 282 188.00 | 1 901 576.00 | | 2 282 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 735.00 | 130.00 | | 28 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 741.00 | 208 528.00 | | 170 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 729.00 | 62 742.00 | | 97 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 579 392.00 | 2 172 975.00 | | 2 579 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 826 332.00 | 2 247 441.00 | | 2 826 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 111.00 | 413 239.00 | | 441 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 238 193.00 | |
FD Production vendue biens | | | 63 402.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 301 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 301 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 549 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 538.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 029 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 562.00 | 8 569.00 | | 11 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 906.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 562.00 | 9 475.00 | | 11 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 552.00 | -9 475.00 | | -11 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 190.00 | 16 556.00 | | 60 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 302 074.00 | 1 756 436.00 | | 2 302 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 129 600.00 | 1 691 971.00 | | 2 129 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 474.00 | 64 465.00 | | 172 474.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 909 679.00 | | 7 726.00 | 1 909 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 917 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 897 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 897 000.00 | | | 1 897 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 150.00 | | 7 726.00 | 8 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265.00 | 1 538.00 | 1 803.00 | 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265.00 | 1 538.00 | 1 803.00 | 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 741.00 | 170 741.00 | | 170 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 585.00 | 30 585.00 | | 30 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 574.00 | 43 574.00 | | 43 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
UX Autres créances clients | 33 470.00 | 33 470.00 | | 33 470.00 |
VB T. V. A. | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 282 188.00 | 2 282 188.00 | | 2 282 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -2 138 281.00 | 1 034 940.00 | |
VI Groupe et associés | 28 735.00 | 28 735.00 | | 28 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 221.00 | 40 692.00 | 4 529.00 | 45 221.00 |
VW T.V.A. | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 579 392.00 | 441 111.00 | 1 034 940.00 | 2 579 392.00 |