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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 897 000.00 | | 1 897 000.00 | 1 897 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 324.00 | 4 079.00 | 22 245.00 | 26 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 927 852.00 | 4 079.00 | 1 923 774.00 | 1 927 852.00 |
BT Marchandises | 102 966.00 | | 102 966.00 | 102 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 688.00 | | 36 688.00 | 36 688.00 |
BZ Autres créances | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
CF Disponibilités | 803 296.00 | | 803 296.00 | 803 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 965.00 | | 946 965.00 | 946 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 874 818.00 | 4 079.00 | 2 870 739.00 | 2 874 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 235 939.00 | 63 465.00 | | 235 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 001.00 | 172 474.00 | | 189 001.00 |
DL TOTAL (I) | 435 940.00 | 246 939.00 | | 435 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 138 281.00 | 2 282 188.00 | | 2 138 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 921.00 | 28 735.00 | | 38 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 177.00 | 170 741.00 | | 204 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 419.00 | 97 729.00 | | 53 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 434 799.00 | 2 579 392.00 | | 2 434 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 870 739.00 | 2 826 332.00 | | 2 870 739.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 921.00 | | | 38 921.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 403 225.00 | |
FD Production vendue biens | | | 61 433.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 464 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 464 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 670 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 275.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 169 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 115.00 | 10.00 | | 1 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 115.00 | 10.00 | | 1 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 992.00 | 11 562.00 | | 12 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 992.00 | 11 562.00 | | 12 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 876.00 | -11 552.00 | | -11 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 617.00 | 60 190.00 | | 66 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 466 709.00 | 2 302 074.00 | | 2 466 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 277 708.00 | 2 129 600.00 | | 2 277 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 001.00 | 172 474.00 | | 189 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 917 405.00 | | 10 448.00 | 1 917 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 927 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 897 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 897 000.00 | | | 1 897 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 876.00 | | 10 448.00 | 15 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 803.00 | 2 275.00 | 4 079.00 | 1 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 803.00 | 2 275.00 | 4 079.00 | 1 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 177.00 | 204 177.00 | | 204 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 385.00 | 26 385.00 | | 26 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 918.00 | 13 918.00 | | 13 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
UX Autres créances clients | 36 688.00 | 36 688.00 | | 36 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -57.00 | -57.00 | | -57.00 |
VB T. V. A. | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 138 281.00 | 2 138 281.00 | | 2 138 281.00 |
VI Groupe et associés | 38 921.00 | 38 921.00 | | 38 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 232.00 | 40 703.00 | 4 529.00 | 45 232.00 |
VW T.V.A. | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 434 799.00 | 2 434 799.00 | | 2 434 799.00 |