| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 573.00 | 37 994.00 | 86 579.00 | 124 573.00 |
AH Fonds commercial | 260 671.00 | | 260 671.00 | 260 671.00 |
AN Terrains | 1 500.00 | 23.00 | 1 477.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 15 167.00 | 7 243.00 | 7 924.00 | 15 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 842 477.00 | 1 291 800.00 | 2 550 677.00 | 3 842 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 006 960.00 | 610 206.00 | 1 396 754.00 | 2 006 960.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 441 967.00 | | 441 967.00 | 441 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 272 705.00 | 2 074 612.00 | 5 198 092.00 | 7 272 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 909 161.00 | | 909 161.00 | 909 161.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 602 538.00 | | 1 602 538.00 | 1 602 538.00 |
BT Marchandises | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 184 579.00 | 30 149.00 | 4 154 430.00 | 4 184 579.00 |
BZ Autres créances | 3 046 408.00 | | 3 046 408.00 | 3 046 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 923.00 | 491.00 | 432.00 | 923.00 |
CF Disponibilités | 402 312.00 | | 402 312.00 | 402 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285 348.00 | | 285 348.00 | 285 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 438 058.00 | 30 640.00 | 10 407 418.00 | 10 438 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 710 763.00 | 2 105 252.00 | 15 605 511.00 | 17 710 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 171 549.00 | | 171 549.00 | 171 549.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 323 590.00 | 127 370.00 | 196 220.00 | 323 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 040 000.00 | 2 040 000.00 | | 2 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -726 478.00 | -828 054.00 | | -726 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 014.00 | 101 575.00 | | 308 014.00 |
DL TOTAL (I) | 2 101 535.00 | 1 793 522.00 | | 2 101 535.00 |
DP Provisions pour risques | 64 226.00 | 94 917.00 | | 64 226.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 169.00 | 1 728.00 | | 1 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 395.00 | 96 646.00 | | 65 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 065 303.00 | 1 855 212.00 | | 1 065 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 645 633.00 | 1 657 375.00 | | 4 645 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 514 999.00 | 5 494 050.00 | | 3 514 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 043 542.00 | 2 252 640.00 | | 2 043 542.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 242 413.00 | 109 920.00 | | 242 413.00 |
EA Autres dettes | 1 926 691.00 | 1 946 534.00 | | 1 926 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 438 581.00 | 13 315 732.00 | | 13 438 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 605 511.00 | 15 205 899.00 | | 15 605 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 996 519.00 | 12 607 833.00 | | 12 996 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 363 335.00 | 880 762.00 | | 363 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 641 199.00 | 25 732.00 | 4 666 931.00 | 4 641 199.00 |
FD Production vendue biens | 26 653 568.00 | 550 865.00 | 27 204 433.00 | 26 653 568.00 |
FG Production vendue services | 724 362.00 | 2 268.00 | 726 630.00 | 724 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 019 129.00 | 578 864.00 | 32 597 994.00 | 32 019 129.00 |
FM Production stockée | | | 151 724.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 993 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 104 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -177 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 686 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 717 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 998 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 347 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 719 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 174.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 528.00 | |
GE Autres charges | | | 217 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 679 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 783.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 262.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 783.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 501.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 178 804.00 | 122 044.00 | | 178 804.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 217 759.00 | 175 118.00 | | 217 759.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 024.00 | 1 584.00 | | 1 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 663 500.00 | 182 768.00 | | 663 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 383.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 664 524.00 | 185 735.00 | | 664 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 322.00 | 15 958.00 | | 32 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 655 072.00 | 178 219.00 | | 655 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 687 393.00 | 194 177.00 | | 687 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 870.00 | -8 443.00 | | -22 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 382.00 | -131 854.00 | | -76 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 660 120.00 | 29 722 390.00 | | 33 660 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 352 106.00 | 29 620 815.00 | | 33 352 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 014.00 | 101 575.00 | | 308 014.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 112 008.00 | 991 361.00 | | 1 112 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 441 258.00 | | 1 750 948.00 | 6 441 258.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 323 590.00 | | | 323 590.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 614 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 258 161.00 | 661 340.00 | 7 272 705.00 | 258 161.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 323 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 258 161.00 | 661 340.00 | 5 949 605.00 | 258 161.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 684.00 | | 96 560.00 | 288 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 226 552.00 | | 1 642 553.00 | 5 226 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 602 431.00 | | 11 835.00 | 602 431.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 28 845.00 | | | 28 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 361 605.00 | 719 276.00 | 6 268.00 | 1 361 605.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 528.00 | 57 842.00 | | 69 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 779.00 | 17 214.00 | | 20 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 271 297.00 | 644 220.00 | 6 268.00 | 1 271 297.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 646.00 | 4 528.00 | 35 779.00 | 96 646.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 430.00 | 279.00 | 1 430.00 | 1 430.00 |
6T Sur comptes clients | 17 975.00 | 12 174.00 | | 17 975.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 394.00 | 97.00 | | 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 370.00 | 12 271.00 | | 18 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 015.00 | 16 799.00 | 35 779.00 | 115 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 702.00 | 35 779.00 | |
UG ‐ Financières | | 97.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 739.00 | 31 739.00 | 22 000.00 | 53 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 514 999.00 | 3 514 999.00 | | 3 514 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 843 384.00 | 843 384.00 | | 843 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 772 416.00 | 772 416.00 | | 772 416.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 242 413.00 | 242 413.00 | | 242 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 926 691.00 | 1 926 691.00 | | 1 926 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 441 967.00 | | 441 967.00 | 441 967.00 |
UX Autres créances clients | 4 184 579.00 | 4 184 579.00 | | 4 184 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 171 402.00 | 171 402.00 | | 171 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 300.00 | | 53 300.00 | 53 300.00 |
VB T. V. A. | 603 922.00 | 603 922.00 | | 603 922.00 |
VC Groupe et associés | 431 481.00 | 431 481.00 | | 431 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363 493.00 | 363 493.00 | | 363 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 810.00 | 281 748.00 | 420 062.00 | 701 810.00 |
VI Groupe et associés | 4 591 894.00 | 4 591 894.00 | | 4 591 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 220.00 | | | 272 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 392 626.00 | 392 626.00 | | 392 626.00 |
VP Divers | 331 800.00 | 331 800.00 | | 331 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237 799.00 | 237 799.00 | | 237 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 115 177.00 | 1 115 177.00 | | 1 115 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285 348.00 | 285 348.00 | | 285 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 958 302.00 | 7 516 335.00 | 441 967.00 | 7 958 302.00 |
VW T.V.A. | 189 943.00 | 189 943.00 | | 189 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 438 581.00 | 12 996 519.00 | 442 062.00 | 13 438 581.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 269.00 | | | 269.00 |