| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 717.00 | 113 213.00 | 2 504.00 | 115 717.00 |
AH Fonds commercial | 260 671.00 | | 260 671.00 | 260 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 574 128.00 | | 574 128.00 | 574 128.00 |
AN Terrains | 1 500.00 | 585.00 | 915.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 202 112.00 | 65 001.00 | 137 111.00 | 202 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 689 406.00 | 4 087 016.00 | 2 602 390.00 | 6 689 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 950 056.00 | 1 716 141.00 | 1 233 915.00 | 2 950 056.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 186.00 | | 46 186.00 | 46 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500 965.00 | | 500 965.00 | 500 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 663 040.00 | 6 131 956.00 | 5 531 084.00 | 11 663 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 238 050.00 | 1 705.00 | 1 236 345.00 | 1 238 050.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 026 134.00 | | 2 026 134.00 | 2 026 134.00 |
BT Marchandises | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 304 383.00 | 50 364.00 | 6 254 019.00 | 6 304 383.00 |
BZ Autres créances | 6 904 081.00 | | 6 904 081.00 | 6 904 081.00 |
CF Disponibilités | 3 076 314.00 | | 3 076 314.00 | 3 076 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 541.00 | | 140 541.00 | 140 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 694 553.00 | 52 069.00 | 19 642 484.00 | 19 694 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 357 592.00 | 6 184 025.00 | 25 173 568.00 | 31 357 592.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 134.00 | | | 53 134.00 |
CU Autres participations | 171 549.00 | | 171 549.00 | 171 549.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 040 000.00 | 2 040 000.00 | | 2 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DG Autres réserves | 2 264 712.00 | 1 322 855.00 | | 2 264 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 024 184.00 | 941 857.00 | | -1 024 184.00 |
DJ Subventions d’investissement | 103 698.00 | 116 797.00 | | 103 698.00 |
DL TOTAL (I) | 3 588 226.00 | 4 625 509.00 | | 3 588 226.00 |
DP Provisions pour risques | 61 860.00 | 37 369.00 | | 61 860.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 369.00 | 1 503.00 | | 1 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 229.00 | 38 872.00 | | 63 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 243 172.00 | 3 900 638.00 | | 10 243 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 096 953.00 | 6 778 759.00 | | 6 096 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 277 938.00 | 1 943 447.00 | | 2 277 938.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 122.00 | 245 570.00 | | 168 122.00 |
EA Autres dettes | 2 735 927.00 | 2 513 500.00 | | 2 735 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 522 112.00 | 15 381 915.00 | | 21 522 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 173 568.00 | 20 046 295.00 | | 25 173 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 859 374.00 | 14 447 534.00 | | 13 859 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 473.00 | 2 107 034.00 | | 6 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 303 447.00 | 27 470.00 | 5 330 917.00 | 5 303 447.00 |
FD Production vendue biens | 27 170 639.00 | 648 602.00 | 27 819 241.00 | 27 170 639.00 |
FG Production vendue services | 580 234.00 | 16 585.00 | 596 819.00 | 580 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 054 321.00 | 692 657.00 | 33 746 978.00 | 33 054 321.00 |
FM Production stockée | | | -317 113.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 303 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 756 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 484 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 579 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 621 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 277 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 976 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 194 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 740.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 553.00 | |
GE Autres charges | | | 481 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 893 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 136 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 219 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 276 663.00 | 325 970.00 | | 276 663.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 10.00 | | | 10.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 466 093.00 | 571 813.00 | | 466 093.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 619.00 | 3 810.00 | | 3 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 315.00 | 46 432.00 | | 39 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 935.00 | 50 242.00 | | 42 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 690.00 | 54 667.00 | | 38 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 885.00 | 21 851.00 | | 4 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 575.00 | 76 518.00 | | 43 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -640.00 | -26 276.00 | | -640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -195 707.00 | -42 089.00 | | -195 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 801 179.00 | 42 748 156.00 | | 33 801 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 825 363.00 | 41 806 299.00 | | 34 825 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 024 184.00 | 941 857.00 | | -1 024 184.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 684 091.00 | 1 123 927.00 | | 684 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 983 345.00 | | 1 354 650.00 | 10 983 345.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 323 590.00 | | | 323 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 415 597.00 | 673 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 500.00 | 670 455.00 | 11 663 040.00 | 4 500.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 173 590.00 | 150 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 646.00 | 950 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 500.00 | 74 622.00 | 9 889 259.00 | 4 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 642 032.00 | | 315 130.00 | 642 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 298 557.00 | | 669 825.00 | 9 298 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 719 166.00 | | 369 695.00 | 719 166.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 187 815.00 | 1 194 115.00 | 249 973.00 | 5 187 815.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 293 590.00 | | 143 590.00 | 293 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 423.00 | 43 436.00 | 36 646.00 | 106 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 787 802.00 | 1 150 679.00 | 69 738.00 | 4 787 802.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 872.00 | 45 553.00 | 21 196.00 | 38 872.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 651.00 | 1 705.00 | 5 651.00 | 5 651.00 |
6T Sur comptes clients | 49 372.00 | 1 035.00 | 43.00 | 49 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 023.00 | 2 740.00 | 5 694.00 | 55 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 895.00 | 48 293.00 | 26 890.00 | 93 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 293.00 | 26 890.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 096 953.00 | 6 096 953.00 | | 6 096 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 998 927.00 | 998 927.00 | | 998 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 965 519.00 | 965 519.00 | | 965 519.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 122.00 | 168 122.00 | | 168 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 735 927.00 | 2 735 927.00 | | 2 735 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500 965.00 | | 500 965.00 | 500 965.00 |
UX Autres créances clients | 6 251 249.00 | 6 251 249.00 | | 6 251 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167 343.00 | 167 343.00 | | 167 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 134.00 | | 53 134.00 | 53 134.00 |
VB T. V. A. | 868 754.00 | 868 754.00 | | 868 754.00 |
VC Groupe et associés | 3 128 495.00 | 3 128 495.00 | | 3 128 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 128 949.00 | 2 248 949.00 | 6 880 000.00 | 9 128 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 114 223.00 | 331 484.00 | 782 739.00 | 1 114 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 600 000.00 | | | 8 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 745.00 | | | 178 745.00 |
VP Divers | 137 896.00 | 137 896.00 | | 137 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 870.00 | 203 870.00 | | 203 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 599 012.00 | 2 599 012.00 | | 2 599 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 541.00 | 140 541.00 | | 140 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 849 970.00 | 13 295 871.00 | 554 099.00 | 13 849 970.00 |
VW T.V.A. | 109 622.00 | 109 622.00 | | 109 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 522 113.00 | 13 859 374.00 | 7 662 739.00 | 21 522 113.00 |