| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 363.00 | 106 423.00 | 15 940.00 | 122 363.00 |
AH Fonds commercial | 260 671.00 | | 260 671.00 | 260 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 258 998.00 | | 258 998.00 | 258 998.00 |
AN Terrains | 1 500.00 | 398.00 | 1 102.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 187 212.00 | 46 999.00 | 140 212.00 | 187 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 263 933.00 | 3 297 508.00 | 2 966 425.00 | 6 263 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 837 362.00 | 1 442 896.00 | 1 394 465.00 | 2 837 362.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 546 867.00 | | 546 867.00 | 546 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 983 345.00 | 5 187 815.00 | 5 795 531.00 | 10 983 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 120 356.00 | 5 651.00 | 1 114 705.00 | 1 120 356.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 489 585.00 | | 2 489 585.00 | 2 489 585.00 |
BT Marchandises | 5 972.00 | | 5 972.00 | 5 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 364 097.00 | 49 372.00 | 5 314 725.00 | 5 364 097.00 |
BZ Autres créances | 4 785 565.00 | | 4 785 565.00 | 4 785 565.00 |
CF Disponibilités | 247 802.00 | | 247 802.00 | 247 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292 411.00 | | 292 411.00 | 292 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 305 788.00 | 55 023.00 | 14 250 765.00 | 14 305 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 289 133.00 | 5 242 838.00 | 20 046 295.00 | 25 289 133.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 088.00 | | | 52 088.00 |
CU Autres participations | 171 549.00 | | 171 549.00 | 171 549.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 323 590.00 | 293 590.00 | 30 000.00 | 323 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 040 000.00 | 2 040 000.00 | | 2 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 204 000.00 | 31 900.00 | | 204 000.00 |
DG Autres réserves | 1 322 855.00 | 450 000.00 | | 1 322 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 941 857.00 | 2 540 955.00 | | 941 857.00 |
DJ Subventions d’investissement | 116 797.00 | 129 896.00 | | 116 797.00 |
DL TOTAL (I) | 4 625 509.00 | 5 192 751.00 | | 4 625 509.00 |
DP Provisions pour risques | 37 369.00 | 27 605.00 | | 37 369.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 503.00 | 1 497.00 | | 1 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 872.00 | 29 102.00 | | 38 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 900 638.00 | 2 955 538.00 | | 3 900 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 778 759.00 | 5 412 961.00 | | 6 778 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 943 447.00 | 2 035 489.00 | | 1 943 447.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 245 570.00 | 305 005.00 | | 245 570.00 |
EA Autres dettes | 2 513 500.00 | 2 647 965.00 | | 2 513 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 381 915.00 | 13 356 958.00 | | 15 381 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 046 295.00 | 18 578 810.00 | | 20 046 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 447 534.00 | 12 063 990.00 | | 14 447 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 107 034.00 | 738 405.00 | | 2 107 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 749 029.00 | 24 363.00 | 5 773 392.00 | 5 749 029.00 |
FD Production vendue biens | 34 485 383.00 | 803 776.00 | 35 289 159.00 | 34 485 383.00 |
FG Production vendue services | 800 937.00 | 11 992.00 | 812 929.00 | 800 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 035 349.00 | 840 131.00 | 41 875 480.00 | 41 035 349.00 |
FM Production stockée | | | -158 766.00 | |
FN Production immobilisée | | | 78 408.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 145 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 788 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 040 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 561 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 722 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 317 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 469 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 195 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 826.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 990.00 | |
GE Autres charges | | | 598 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 695 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 550 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 399.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 552 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 871.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 476 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 926 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 325 970.00 | 313 928.00 | | 325 970.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 571 813.00 | 527 417.00 | | 571 813.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 810.00 | 54 611.00 | | 3 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 432.00 | 333 592.00 | | 46 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 242.00 | 388 203.00 | | 50 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 667.00 | 14 492.00 | | 54 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 851.00 | 338 713.00 | | 21 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 518.00 | 353 205.00 | | 76 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 276.00 | 34 997.00 | | -26 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 089.00 | -332 456.00 | | -42 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 748 156.00 | 41 518 452.00 | | 42 748 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 806 299.00 | 38 977 497.00 | | 41 806 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 941 857.00 | 2 540 955.00 | | 941 857.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 123 927.00 | 1 121 623.00 | | 1 123 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 717 809.00 | | 1 308 333.00 | 9 717 809.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 323 590.00 | | | 323 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 719 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 000.00 | 22 797.00 | 10 983 345.00 | 20 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 323 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 642 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | 22 796.00 | 9 298 557.00 | 20 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 139.00 | | 259 893.00 | 382 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 360 372.00 | | 980 981.00 | 8 360 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 651 708.00 | | 67 459.00 | 651 708.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 993 145.00 | 1 195 616.00 | 946.00 | 3 993 145.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 238 658.00 | 54 932.00 | | 238 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 901.00 | 22 522.00 | | 83 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 670 586.00 | 1 118 162.00 | 946.00 | 3 670 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 102.00 | 20 990.00 | 11 220.00 | 29 102.00 |
6N Sur stocks et en cours | 279.00 | 5 651.00 | 279.00 | 279.00 |
6T Sur comptes clients | 46 764.00 | 5 175.00 | 2 566.00 | 46 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 043.00 | 10 826.00 | 2 846.00 | 47 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 144.00 | 31 816.00 | 14 066.00 | 76 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 816.00 | 14 066.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 778 759.00 | 6 778 759.00 | | 6 778 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 971 775.00 | 971 775.00 | | 971 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 644 661.00 | 644 661.00 | | 644 661.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 245 570.00 | 245 570.00 | | 245 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 513 500.00 | 2 513 500.00 | | 2 513 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 546 867.00 | | 546 867.00 | 546 867.00 |
UX Autres créances clients | 5 312 009.00 | 5 312 009.00 | | 5 312 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 209 042.00 | 209 042.00 | | 209 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 088.00 | | 52 088.00 | 52 088.00 |
VB T. V. A. | 988 792.00 | 988 792.00 | | 988 792.00 |
VC Groupe et associés | 2 221 100.00 | 2 221 100.00 | | 2 221 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 607 670.00 | 2 607 670.00 | | 2 607 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 292 968.00 | 358 587.00 | 934 381.00 | 1 292 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 423 000.00 | | | 423 000.00 |
VP Divers | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 212.00 | 207 212.00 | | 207 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 357 293.00 | 1 357 293.00 | | 1 357 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292 411.00 | 292 411.00 | | 292 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 988 940.00 | 10 389 985.00 | 598 955.00 | 10 988 940.00 |
VW T.V.A. | 119 799.00 | 119 799.00 | | 119 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 381 915.00 | 14 447 534.00 | 934 381.00 | 15 381 915.00 |