| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 139 647.00 | 150 414.00 | 989 234.00 | 1 139 647.00 |
AH Fonds commercial | 260 671.00 | | 260 671.00 | 260 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 1 500.00 | 773.00 | 727.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 202 112.00 | 83 979.00 | 118 133.00 | 202 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 426 584.00 | 4 855 313.00 | 3 571 271.00 | 8 426 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 672 466.00 | 2 054 418.00 | 1 618 048.00 | 3 672 466.00 |
AV Immobilisations en cours | 449 492.00 | | 449 492.00 | 449 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 505 217.00 | | 505 217.00 | 505 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 979 988.00 | 7 294 896.00 | 7 685 092.00 | 14 979 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 445 886.00 | 123 363.00 | 1 322 523.00 | 1 445 886.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 106 149.00 | | 2 106 149.00 | 2 106 149.00 |
BT Marchandises | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 759 192.00 | 50 294.00 | 5 708 899.00 | 5 759 192.00 |
BZ Autres créances | 3 823 350.00 | | 3 823 350.00 | 3 823 350.00 |
CF Disponibilités | 2 646 491.00 | | 2 646 491.00 | 2 646 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200 079.00 | | 200 079.00 | 200 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 987 038.00 | 173 657.00 | 15 813 381.00 | 15 987 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 967 026.00 | 7 468 553.00 | 23 498 473.00 | 30 967 026.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 060.00 | | | 53 060.00 |
CU Autres participations | 171 549.00 | | 171 549.00 | 171 549.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 040 000.00 | 2 040 000.00 | | 2 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DG Autres réserves | 1 240 528.00 | 2 264 712.00 | | 1 240 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -522 257.00 | -1 024 184.00 | | -522 257.00 |
DJ Subventions d’investissement | 472 064.00 | 103 698.00 | | 472 064.00 |
DL TOTAL (I) | 3 434 335.00 | 3 588 226.00 | | 3 434 335.00 |
DP Provisions pour risques | 131 539.00 | 61 860.00 | | 131 539.00 |
DQ Provisions pour charges | 636 966.00 | 1 369.00 | | 636 966.00 |
DR TOTAL (IV) | 768 505.00 | 63 229.00 | | 768 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 017 772.00 | 10 243 172.00 | | 8 017 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 796 082.00 | | | 796 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 740 898.00 | 6 096 953.00 | | 4 740 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 966 254.00 | 2 277 938.00 | | 1 966 254.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 436 974.00 | 168 122.00 | | 436 974.00 |
EA Autres dettes | 3 337 653.00 | 2 735 927.00 | | 3 337 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 295 634.00 | 21 522 112.00 | | 19 295 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 498 473.00 | 25 173 568.00 | | 23 498 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 316 981.00 | 13 859 374.00 | | 13 316 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 654.00 | 6 473.00 | | 15 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 706 583.00 | 14 432.00 | 6 721 015.00 | 6 706 583.00 |
FD Production vendue biens | 26 352 120.00 | 695 837.00 | 27 047 957.00 | 26 352 120.00 |
FG Production vendue services | 649 378.00 | -855.00 | 648 523.00 | 649 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 708 081.00 | 709 414.00 | 34 417 495.00 | 33 708 081.00 |
FM Production stockée | | | 80 015.00 | |
FN Production immobilisée | | | 310 826.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 944 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 817 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 542 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 622 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -207 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 646 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 415 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 256 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 099 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 165 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 363.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 856.00 | |
GE Autres charges | | | 505 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 239 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -422 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -484 324.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 942 448.00 | 276 663.00 | | 942 448.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 10.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 499 343.00 | 466 093.00 | | 499 343.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 582 855.00 | 3 619.00 | | 582 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 396.00 | 39 315.00 | | 38 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 621 251.00 | 42 935.00 | | 621 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 497 783.00 | 38 690.00 | | 497 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 643.00 | 4 885.00 | | 1 643.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 635 420.00 | | | 635 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 134 847.00 | 43 575.00 | | 1 134 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -513 596.00 | -640.00 | | -513 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -475 663.00 | -195 707.00 | | -475 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 440 336.00 | 33 801 179.00 | | 36 440 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 962 593.00 | 34 825 363.00 | | 36 962 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -522 257.00 | -1 024 184.00 | | -522 257.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 860 819.00 | 684 091.00 | | 860 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 663 040.00 | | 3 322 797.00 | 11 663 040.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 349.00 | 677 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 848.00 | 14 979 988.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 150 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1.00 | 1 400 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 12 752 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950 516.00 | | 449 802.00 | 950 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 889 259.00 | | 2 867 395.00 | 9 889 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 673 264.00 | | 5 600.00 | 673 264.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 131 956.00 | 1 165 797.00 | 2 856.00 | 6 131 956.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 213.00 | 37 200.00 | | 113 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 868 743.00 | 1 128 596.00 | 2 856.00 | 5 868 743.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 229.00 | 705 276.00 | | 63 229.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 705.00 | 123 363.00 | 1 705.00 | 1 705.00 |
6T Sur comptes clients | 50 364.00 | | 70.00 | 50 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 069.00 | 123 363.00 | 1 775.00 | 52 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 298.00 | 828 639.00 | 1 775.00 | 115 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 193 219.00 | 1 775.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 635 420.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 740 898.00 | 4 740 898.00 | | 4 740 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 841 895.00 | 841 895.00 | | 841 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 019 163.00 | 1 019 163.00 | | 1 019 163.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 436 974.00 | 436 974.00 | | 436 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 337 653.00 | 3 337 653.00 | | 3 337 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 505 217.00 | | 505 217.00 | 505 217.00 |
UX Autres créances clients | 5 706 133.00 | 5 706 133.00 | | 5 706 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 168 115.00 | 168 115.00 | | 168 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 060.00 | | 53 060.00 | 53 060.00 |
VB T. V. A. | 851 971.00 | 851 971.00 | | 851 971.00 |
VC Groupe et associés | 475 663.00 | 475 663.00 | | 475 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 519 033.00 | 519 033.00 | | 519 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 498 739.00 | 1 520 087.00 | 5 847 026.00 | 7 498 739.00 |
VI Groupe et associés | 796 082.00 | 796 082.00 | | 796 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 111 000.00 | | | 1 111 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 331 484.00 | | | 3 331 484.00 |
VP Divers | 17 092.00 | 17 092.00 | | 17 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 176.00 | 91 176.00 | | 91 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 307 049.00 | 2 307 049.00 | | 2 307 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 079.00 | 200 079.00 | | 200 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 287 838.00 | 9 729 561.00 | 558 277.00 | 10 287 838.00 |
VW T.V.A. | 14 021.00 | 14 021.00 | | 14 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 295 633.00 | 13 316 981.00 | 5 847 026.00 | 19 295 633.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 292.00 | | | 292.00 |