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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 128.00 | 24 128.00 | | 24 128.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 28 925.00 | 19 283.00 | 9 642.00 | 28 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 653.00 | 129 573.00 | 6 080.00 | 135 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 160.00 | 299 543.00 | 41 617.00 | 341 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 393.00 | 472 527.00 | 110 866.00 | 583 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 881.00 | | 40 881.00 | 40 881.00 |
BN En cours de production de biens | 46 271.00 | | 46 271.00 | 46 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 045.00 | 2 539.00 | 385 506.00 | 388 045.00 |
BZ Autres créances | 55 794.00 | | 55 794.00 | 55 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 291.00 | | 175 291.00 | 175 291.00 |
CF Disponibilités | 48 234.00 | | 48 234.00 | 48 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 910.00 | 2 539.00 | 756 371.00 | 758 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 303.00 | 475 066.00 | 867 237.00 | 1 342 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 720.00 | | | 54 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
DG Autres réserves | 286 107.00 | | | 286 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 753.00 | | | 80 753.00 |
DL TOTAL (I) | 427 052.00 | | | 427 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 536.00 | | | 18 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 455.00 | | | 258 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 870.00 | | | 159 870.00 |
EA Autres dettes | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 185.00 | | | 440 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 237.00 | | | 867 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 084.00 | | | 430 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 933.00 | | 21 096.00 | 594 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 636.00 | 583 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 199.00 | 77 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 437.00 | 505 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 684.00 | | | 77 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 146.00 | | 21 029.00 | 517 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103.00 | | 67.00 | 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 652.00 | 42 511.00 | 32 636.00 | 462 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 327.00 | | 199.00 | 24 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 325.00 | 42 511.00 | 32 437.00 | 438 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 455.00 | 258 455.00 | | 258 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 194.00 | 163 194.00 | | 163 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 233.00 | 448 233.00 | | 448 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 185.00 | 430 084.00 | 10 101.00 | 440 185.00 |