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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 128.00 | 24 128.00 | | 24 128.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 28 925.00 | 23 140.00 | 5 785.00 | 28 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 409.00 | 134 247.00 | 14 162.00 | 148 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 639.00 | 293 286.00 | 61 353.00 | 354 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 634.00 | 474 801.00 | 134 833.00 | 609 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 885.00 | | 80 885.00 | 80 885.00 |
BN En cours de production de biens | 21 369.00 | | 21 369.00 | 21 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 885.00 | 3 730.00 | 289 155.00 | 292 885.00 |
BZ Autres créances | 27 875.00 | | 27 875.00 | 27 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 498.00 | | 200 498.00 | 200 498.00 |
CF Disponibilités | 73 768.00 | | 73 768.00 | 73 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 995.00 | | 12 995.00 | 12 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 275.00 | 3 730.00 | 706 545.00 | 710 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 908.00 | 478 531.00 | 841 378.00 | 1 319 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 720.00 | | | 54 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
DG Autres réserves | 354 998.00 | | | 354 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 070.00 | | | 83 070.00 |
DL TOTAL (I) | 498 260.00 | | | 498 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 534.00 | | | 18 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 164.00 | | | 154 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 018.00 | | | 161 018.00 |
EA Autres dettes | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 118.00 | | | 343 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 378.00 | | | 841 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 998.00 | | | 333 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 489.00 | | 55 970.00 | 593 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 826.00 | 609 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 826.00 | 531 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 485.00 | | | 77 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 832.00 | | 55 967.00 | 515 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173.00 | | 3.00 | 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 558.00 | 28 426.00 | 37 183.00 | 483 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 128.00 | | | 24 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 430.00 | 28 426.00 | 37 183.00 | 459 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 164.00 | 154 164.00 | | 154 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 043.00 | 75 043.00 | | 75 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 150.00 | 46 150.00 | | 46 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
UX Autres créances clients | 283 933.00 | 283 933.00 | | 283 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
VB T. V. A. | 13 491.00 | 13 491.00 | | 13 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 534.00 | 9 414.00 | 9 120.00 | 18 534.00 |
VI Groupe et associés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 140.00 | | | 18 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 707.00 | | | 9 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 995.00 | 12 995.00 | | 12 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 755.00 | 333 755.00 | | 333 755.00 |
VW T.V.A. | 35 453.00 | 35 453.00 | | 35 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 118.00 | 333 998.00 | 9 120.00 | 343 118.00 |