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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 128.00 | 24 128.00 | | 24 128.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 28 925.00 | 25 068.00 | 3 857.00 | 28 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 409.00 | 141 914.00 | 6 495.00 | 148 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 647.00 | 314 660.00 | 67 987.00 | 382 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 645.00 | 505 769.00 | 131 875.00 | 637 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 552.00 | | 95 552.00 | 95 552.00 |
BN En cours de production de biens | 39 032.00 | | 39 032.00 | 39 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 102.00 | 9 410.00 | 167 692.00 | 177 102.00 |
BZ Autres créances | 11 870.00 | | 11 870.00 | 11 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 598.00 | | 200 598.00 | 200 598.00 |
CF Disponibilités | 397 266.00 | | 397 266.00 | 397 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 062.00 | | 14 062.00 | 14 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 481.00 | 9 410.00 | 926 071.00 | 935 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 126.00 | 515 179.00 | 1 057 947.00 | 1 573 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 720.00 | | | 54 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
DG Autres réserves | 358 067.00 | | | 358 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 644.00 | | | 79 644.00 |
DL TOTAL (I) | 497 904.00 | | | 497 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 226.00 | | | 237 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 008.00 | | | 26 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 671.00 | | | 121 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 986.00 | | | 172 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 043.00 | | | 560 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 947.00 | | | 1 057 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 395.00 | | | 312 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 634.00 | | 28 011.00 | 609 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 637 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 559 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 485.00 | | | 77 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 973.00 | | 28 008.00 | 531 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176.00 | | 3.00 | 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 801.00 | 30 968.00 | | 474 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 128.00 | | | 24 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 673.00 | 30 968.00 | | 450 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 730.00 | 5 680.00 | | 3 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 730.00 | 5 680.00 | | 3 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 730.00 | 5 680.00 | | 3 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 671.00 | 121 671.00 | | 121 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 805.00 | 79 805.00 | | 79 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 505.00 | 55 505.00 | | 55 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
UX Autres créances clients | 166 005.00 | 166 005.00 | | 166 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
VB T. V. A. | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 226.00 | 15 586.00 | 209 265.00 | 237 226.00 |
VI Groupe et associés | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 228 894.00 | | | 228 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 202.00 | | | 10 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 062.00 | 14 062.00 | | 14 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 033.00 | 203 033.00 | | 203 033.00 |
VW T.V.A. | 30 231.00 | 30 231.00 | | 30 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 035.00 | 312 395.00 | 209 265.00 | 534 035.00 |