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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 128.00 | 24 128.00 | | 24 128.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 28 925.00 | 21 212.00 | 7 713.00 | 28 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 820.00 | 136 651.00 | 7 169.00 | 143 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 087.00 | 301 568.00 | 41 519.00 | 343 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 489.00 | 483 558.00 | 109 931.00 | 593 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 181.00 | | 32 181.00 | 32 181.00 |
BN En cours de production de biens | 13 151.00 | | 13 151.00 | 13 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 623.00 | | 230 623.00 | 230 623.00 |
BZ Autres créances | 28 481.00 | | 28 481.00 | 28 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 398.00 | | 200 398.00 | 200 398.00 |
CF Disponibilités | 222 676.00 | | 222 676.00 | 222 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 276.00 | | 12 276.00 | 12 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 787.00 | | 739 787.00 | 739 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 277.00 | 483 558.00 | 849 719.00 | 1 333 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 720.00 | | | 54 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
DG Autres réserves | 316 860.00 | | | 316 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 138.00 | | | 108 138.00 |
DL TOTAL (I) | 485 190.00 | | | 485 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 101.00 | | | 10 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 698.00 | | | 157 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 831.00 | | | 193 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 529.00 | | | 364 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 719.00 | | | 849 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 139.00 | | | 361 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 393.00 | | 34 593.00 | 583 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 497.00 | 593 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 497.00 | 515 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 485.00 | | | 77 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 738.00 | | 34 590.00 | 505 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | 3.00 | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 527.00 | 33 001.00 | 21 970.00 | 472 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 128.00 | | | 24 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 399.00 | 33 001.00 | 21 970.00 | 448 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 698.00 | 157 698.00 | | 157 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 730.00 | 196 730.00 | | 196 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259 105.00 | 259 105.00 | | 259 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 101.00 | 6 711.00 | 3 390.00 | 10 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 381.00 | 271 381.00 | | 271 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 529.00 | 361 139.00 | 3 390.00 | 364 529.00 |