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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 483.00 | 9 232.00 | 10 251.00 | 19 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 428.00 | 30 744.00 | 11 683.00 | 42 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 811.00 | 46 903.00 | 24 908.00 | 71 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 498.00 | | 41 498.00 | 41 498.00 |
BN En cours de production de biens | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 909.00 | | 266 909.00 | 266 909.00 |
BZ Autres créances | 9 188.00 | | 9 188.00 | 9 188.00 |
CF Disponibilités | 39 139.00 | | 39 139.00 | 39 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 927.00 | | 367 927.00 | 367 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 739.00 | 46 903.00 | 392 835.00 | 439 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
DH Report à nouveau | 29 262.00 | 26 858.00 | | 29 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 973.00 | 34 403.00 | | 48 973.00 |
DL TOTAL (I) | 190 549.00 | 173 575.00 | | 190 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149.00 | 140.00 | | 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 457.00 | 63 368.00 | | 61 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 198.00 | 91 345.00 | | 140 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 286.00 | 155 334.00 | | 202 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 835.00 | 328 910.00 | | 392 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 286.00 | 155 334.00 | | 202 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 996 907.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 996 907.00 | |
FM Production stockée | | | 635.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 546.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 408.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 002.00 | 3 408.00 | | 10 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 949.00 | 22.00 | | 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 949.00 | 22.00 | | 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 053.00 | 3 386.00 | | 9 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 611.00 | 5 532.00 | | 11 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 453.00 | 826 466.00 | | 1 008 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 480.00 | 792 062.00 | | 959 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 974.00 | 34 403.00 | | 48 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 449.00 | | 3 348.00 | 73 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 985.00 | 71 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 985.00 | 68 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 475.00 | | 3 348.00 | 70 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 342.00 | 4 546.00 | 4 985.00 | 47 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 342.00 | 4 546.00 | 4 985.00 | 47 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 458.00 | 61 458.00 | | 61 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 826.00 | 42 826.00 | | 42 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 428.00 | 41 428.00 | | 41 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
UX Autres créances clients | 266 910.00 | 266 910.00 | | 266 910.00 |
VB T. V. A. | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VI Groupe et associés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 239.00 | 282 265.00 | 2 974.00 | 285 239.00 |
VW T.V.A. | 46 392.00 | 46 392.00 | | 46 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 286.00 | 202 286.00 | | 202 286.00 |