| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 483.00 | 11 017.00 | 8 465.00 | 19 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 724.00 | 33 878.00 | 13 846.00 | 47 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 108.00 | 51 822.00 | 25 285.00 | 77 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 207.00 | | 29 207.00 | 29 207.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 149.00 | | 206 149.00 | 206 149.00 |
BZ Autres créances | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CF Disponibilités | 235 228.00 | | 235 228.00 | 235 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 995.00 | | 477 995.00 | 477 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 103.00 | 51 822.00 | 503 281.00 | 555 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
DH Report à nouveau | 33 235.00 | 29 262.00 | | 33 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 950.00 | 48 973.00 | | 142 950.00 |
DL TOTAL (I) | 288 500.00 | 190 549.00 | | 288 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | 149.00 | | 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 189.00 | 61 457.00 | | 60 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 981.00 | 140 198.00 | | 153 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 780.00 | 202 286.00 | | 214 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 281.00 | 392 835.00 | | 503 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 780.00 | 202 286.00 | | 214 780.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 959 325.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 959 325.00 | |
FM Production stockée | | | -4 850.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 919.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 522.00 | 10 002.00 | | 1 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 790.00 | | | 14 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 312.00 | 10 002.00 | | 16 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 949.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 949.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 312.00 | 9 053.00 | | 16 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 265.00 | 11 611.00 | | 49 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 864.00 | 1 008 453.00 | | 978 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 913.00 | 959 480.00 | | 835 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 951.00 | 48 974.00 | | 142 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 811.00 | | 5 297.00 | 71 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 838.00 | | 5 297.00 | 68 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 903.00 | 4 919.00 | | 46 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 903.00 | 4 919.00 | | 46 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 189.00 | 60 189.00 | | 60 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 658.00 | 31 658.00 | | 31 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 951.00 | 24 951.00 | | 24 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 556.00 | 40 556.00 | | 40 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
UX Autres créances clients | 206 150.00 | 206 150.00 | | 206 150.00 |
VB T. V. A. | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VI Groupe et associés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 336.00 | 213 362.00 | 2 974.00 | 216 336.00 |
VW T.V.A. | 51 720.00 | 51 720.00 | | 51 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 781.00 | 214 781.00 | | 214 781.00 |