| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 483.00 | 12 803.00 | 6 680.00 | 19 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 600.00 | 37 775.00 | 19 825.00 | 57 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 984.00 | 57 504.00 | 29 479.00 | 86 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 690.00 | | 59 690.00 | 59 690.00 |
BN En cours de production de biens | 15 518.00 | | 15 518.00 | 15 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 058.00 | | 153 058.00 | 153 058.00 |
BZ Autres créances | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CF Disponibilités | 153 170.00 | | 153 170.00 | 153 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 925.00 | | 7 925.00 | 7 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 174.00 | | 394 174.00 | 394 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 159.00 | 57 504.00 | 423 654.00 | 481 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
DH Report à nouveau | 76 186.00 | 33 235.00 | | 76 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 452.00 | 142 950.00 | | 97 452.00 |
DL TOTAL (I) | 285 952.00 | 288 500.00 | | 285 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147.00 | 129.00 | | 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 530.00 | 60 189.00 | | 47 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 542.00 | 153 981.00 | | 89 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 701.00 | 214 780.00 | | 137 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 654.00 | 503 281.00 | | 423 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 807 141.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 807 141.00 | |
FM Production stockée | | | 15 518.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 149.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 162.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 940.00 | 1 522.00 | | 7 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 337.00 | 14 790.00 | | 8 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 277.00 | 16 312.00 | | 16 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 922.00 | | | 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 236.00 | 16 312.00 | | 15 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 945.00 | 49 265.00 | | 36 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 553.00 | 978 864.00 | | 845 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 101.00 | 835 913.00 | | 748 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 452.00 | 142 951.00 | | 97 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 108.00 | | 11 265.00 | 77 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 389.00 | 86 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 389.00 | 84 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 134.00 | | 11 265.00 | 74 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 822.00 | 7 071.00 | 1 389.00 | 51 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 822.00 | 7 071.00 | 1 389.00 | 51 822.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 531.00 | 47 531.00 | | 47 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 241.00 | 24 241.00 | | 24 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 594.00 | 19 594.00 | | 19 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
UX Autres créances clients | 153 058.00 | 153 058.00 | | 153 058.00 |
VB T. V. A. | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VI Groupe et associés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 578.00 | 165 604.00 | 2 974.00 | 168 578.00 |
VW T.V.A. | 40 901.00 | 40 901.00 | | 40 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 702.00 | 137 702.00 | | 137 702.00 |