| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 483.00 | 14 442.00 | 5 041.00 | 19 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 548.00 | 41 610.00 | 17 938.00 | 59 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 931.00 | 62 978.00 | 25 953.00 | 88 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 769.00 | | 112 769.00 | 112 769.00 |
BN En cours de production de biens | 15 492.00 | | 15 492.00 | 15 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 145 675.00 | | 145 675.00 | 145 675.00 |
BZ Autres créances | 28 718.00 | | 28 718.00 | 28 718.00 |
CF Disponibilités | 105 819.00 | | 105 819.00 | 105 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 891.00 | | 5 891.00 | 5 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 367.00 | | 414 367.00 | 414 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 299.00 | 62 978.00 | 440 321.00 | 503 299.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
DH Report à nouveau | 76 186.00 | 76 186.00 | | 76 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 631.00 | 97 452.00 | | 631.00 |
DL TOTAL (I) | 189 131.00 | 285 952.00 | | 189 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | 147.00 | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 480.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 209.00 | 47 530.00 | | 47 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 738.00 | 89 542.00 | | 103 738.00 |
EA Autres dettes | 100 140.00 | | | 100 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 189.00 | 137 701.00 | | 251 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 321.00 | 423 654.00 | | 440 321.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 794 370.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 794 370.00 | |
FM Production stockée | | | -26.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 474.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127.00 | 7 940.00 | | 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 337.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127.00 | 16 277.00 | | 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | 120.00 | | 191.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 922.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | 1 042.00 | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | 15 236.00 | | -64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 228.00 | 36 945.00 | | 1 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 014.00 | 845 553.00 | | 796 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 382.00 | 748 101.00 | | 795 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 631.00 | 97 452.00 | | 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 984.00 | | 1 947.00 | 86 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 010.00 | | 1 947.00 | 84 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 505.00 | 5 474.00 | 62 978.00 | 57 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 505.00 | 5 474.00 | 62 978.00 | 57 505.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 210.00 | 47 210.00 | | 47 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 886.00 | 14 886.00 | | 14 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 824.00 | 45 824.00 | | 45 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 140.00 | 100 140.00 | | 100 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
VW T.V.A. | 37 833.00 | 37 833.00 | | 37 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 190.00 | 251 190.00 | | 251 190.00 |