| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 64 374.00 | 52 119.00 | 12 255.00 | 64 374.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 645.00 | 21 574.00 | 47 071.00 | 68 645.00 |
AH Fonds commercial | 3 056 443.00 | | 3 056 443.00 | 3 056 443.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 495 513.00 | 7 677.00 | 487 837.00 | 495 513.00 |
AP Constructions | 1 190 759.00 | 868 259.00 | 322 501.00 | 1 190 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 319 458.00 | 1 544 176.00 | 775 282.00 | 2 319 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 917 595.00 | 5 254 553.00 | 4 663 042.00 | 9 917 595.00 |
AV Immobilisations en cours | 318 429.00 | | 318 429.00 | 318 429.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166 579.00 | | 166 579.00 | 166 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 604 011.00 | 7 748 910.00 | 9 855 100.00 | 17 604 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 072.00 | | 190 072.00 | 190 072.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BT Marchandises | 73 783.00 | | 73 783.00 | 73 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 482.00 | 17 828.00 | 254 654.00 | 272 482.00 |
BZ Autres créances | 4 131 334.00 | | 4 131 334.00 | 4 131 334.00 |
CF Disponibilités | 1 935 456.00 | | 1 935 456.00 | 1 935 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249 882.00 | | 249 882.00 | 249 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 853 119.00 | 17 828.00 | 6 835 291.00 | 6 853 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 457 130.00 | 7 766 739.00 | 16 690 391.00 | 24 457 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 000.00 | 552.00 | 5 448.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 2 500 000.00 | 1 750 000.00 | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 545 167.00 | 1 102 587.00 | | 1 545 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 282 036.00 | 1 192 580.00 | | 1 282 036.00 |
DL TOTAL (I) | 7 531 137.00 | 6 245 167.00 | | 7 531 137.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 345.00 | 53 390.00 | | 38 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 345.00 | 53 390.00 | | 38 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 998 958.00 | 2 859 842.00 | | 2 998 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 172.00 | 5 131.00 | | 5 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 996 561.00 | 2 304 647.00 | | 2 996 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 650 099.00 | 2 325 225.00 | | 2 650 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 182.00 | | | 204 182.00 |
EA Autres dettes | 265 938.00 | 198 151.00 | | 265 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 120 910.00 | 7 692 996.00 | | 9 120 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 690 391.00 | 13 991 553.00 | | 16 690 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 932 266.00 | 5 582 479.00 | | 6 932 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 499.00 | 7 976.00 | | 9 499.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 115 388.00 | | 10 115 388.00 | 10 115 388.00 |
FD Production vendue biens | 23 963 252.00 | | 23 963 252.00 | 23 963 252.00 |
FG Production vendue services | 124 601.00 | | 124 601.00 | 124 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 203 242.00 | | 34 203 242.00 | 34 203 242.00 |
FM Production stockée | | | 37.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 352 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 573 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 341 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 596 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 564 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 461 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 683 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 212 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 400 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 952 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 835 388.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 126 368.00 | 101 088.00 | | 126 368.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 878.00 | 4 042.00 | | 3 878.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 523.00 | 38 146.00 | | 38 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 385 126.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 523.00 | 423 273.00 | | 38 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 030.00 | 35 884.00 | | 59 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 399 673.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 030.00 | 435 557.00 | | 59 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 507.00 | -12 284.00 | | -20 507.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 149 428.00 | 148 071.00 | | 149 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 383 417.00 | 358 116.00 | | 383 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 391 880.00 | 30 561 923.00 | | 34 391 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 109 844.00 | 29 369 344.00 | | 33 109 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 282 036.00 | 1 192 580.00 | | 1 282 036.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 178 772.00 | 170 886.00 | | 178 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 479 701.00 | | 3 128 473.00 | 14 479 701.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 000.00 | | 35 374.00 | 35 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 162.00 | 1.00 | 17 604 011.00 | 4 162.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 125 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 162.00 | | 14 241 756.00 | 4 162.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 578 437.00 | | 546 651.00 | 2 578 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 765 518.00 | | 2 480 400.00 | 11 765 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 746.00 | | 66 048.00 | 100 746.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 354 207.00 | | | 354 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 345 090.00 | 1 403 820.00 | | 6 345 090.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 000.00 | 17 671.00 | | 35 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 762.00 | 13 812.00 | | 7 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 302 328.00 | 1 372 337.00 | | 6 302 328.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 390.00 | 2 087.00 | 17 132.00 | 53 390.00 |
6T Sur comptes clients | 5 328.00 | 12 500.00 | | 5 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 328.00 | 12 500.00 | | 5 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 718.00 | 14 587.00 | 17 132.00 | 58 718.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 996 561.00 | 2 996 561.00 | | 2 996 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 216 395.00 | 1 216 395.00 | | 1 216 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 998 342.00 | 998 342.00 | | 998 342.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 182.00 | 204 182.00 | | 204 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 938.00 | 265 938.00 | | 265 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166 579.00 | | 166 579.00 | 166 579.00 |
UX Autres créances clients | 269 362.00 | 269 362.00 | | 269 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 182 988.00 | 182 988.00 | | 182 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
VB T. V. A. | 460 757.00 | 460 757.00 | | 460 757.00 |
VC Groupe et associés | 2 455 430.00 | 2 455 430.00 | | 2 455 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 976 758.00 | 788 114.00 | 2 044 470.00 | 2 976 758.00 |
VI Groupe et associés | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 674 706.00 | | | 674 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 974 718.00 | 974 718.00 | | 974 718.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VP Divers | 14 658.00 | 14 658.00 | | 14 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312 814.00 | 312 814.00 | | 312 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 437.00 | 57 437.00 | | 57 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249 882.00 | 249 882.00 | | 249 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 820 276.00 | 4 650 577.00 | 169 699.00 | 4 820 276.00 |
VW T.V.A. | 122 549.00 | 122 549.00 | | 122 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 120 910.00 | 6 932 266.00 | 2 044 470.00 | 9 120 910.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 386.00 | | | 386.00 |