| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 64 374.00 | 64 374.00 | | 64 374.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 547.00 | 22 520.00 | 9 027.00 | 31 547.00 |
AH Fonds commercial | 4 091 133.00 | 161 439.00 | 3 929 694.00 | 4 091 133.00 |
AN Terrains | 495 513.00 | 7 677.00 | 487 837.00 | 495 513.00 |
AP Constructions | 2 794 074.00 | 1 482 272.00 | 1 311 802.00 | 2 794 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 619 279.00 | 2 679 351.00 | 939 928.00 | 3 619 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 670 515.00 | 9 907 807.00 | 6 762 708.00 | 16 670 515.00 |
AV Immobilisations en cours | 799 282.00 | | 799 282.00 | 799 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 289 428.00 | | 289 428.00 | 289 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 855 460.00 | 14 325 440.00 | 14 530 020.00 | 28 855 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 280 602.00 | | 280 602.00 | 280 602.00 |
BT Marchandises | 65 899.00 | | 65 899.00 | 65 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 452.00 | 12 299.00 | 319 153.00 | 331 452.00 |
BZ Autres créances | 6 280 155.00 | | 6 280 155.00 | 6 280 155.00 |
CF Disponibilités | 6 757 284.00 | | 6 757 284.00 | 6 757 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428 636.00 | | 428 636.00 | 428 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 144 028.00 | 12 299.00 | 14 131 728.00 | 14 144 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 999 488.00 | 14 337 740.00 | 28 661 748.00 | 42 999 488.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 976.00 | | | 12 976.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 6 019 598.00 | 5 731 164.00 | | 6 019 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 740 812.00 | 288 433.00 | | 1 740 812.00 |
DL TOTAL (I) | 9 964 343.00 | 8 223 531.00 | | 9 964 343.00 |
DP Provisions pour risques | 48 904.00 | 35 545.00 | | 48 904.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 895.00 | 83 289.00 | | 86 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 800.00 | 118 834.00 | | 135 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 158 501.00 | 13 392 505.00 | | 10 158 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 039.00 | | | 654 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190.00 | | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 107 979.00 | 5 329 429.00 | | 4 107 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 242 839.00 | 2 929 828.00 | | 3 242 839.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 540.00 | 326 342.00 | | 97 540.00 |
EA Autres dettes | 300 516.00 | 229 760.00 | | 300 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 561 605.00 | 22 207 864.00 | | 18 561 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 661 748.00 | 30 550 230.00 | | 28 661 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 561 691.00 | 11 770 039.00 | | 10 561 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 909.00 | 15 479.00 | | 22 909.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 888 421.00 | | 11 888 421.00 | 11 888 421.00 |
FD Production vendue biens | 30 473 543.00 | | 30 473 543.00 | 30 473 543.00 |
FG Production vendue services | 17 714.00 | | 17 714.00 | 17 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 379 678.00 | | 42 379 678.00 | 42 379 678.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 124 962.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 078 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 584 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 277 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 901 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 008 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 640 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 719 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 542 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 989 907.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 89 452.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 966.00 | |
GE Autres charges | | | 101 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 280 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 304 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 222 176.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 078 364.00 | 51 068.00 | | 1 078 364.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 853.00 | 4 015.00 | | 7 853.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 873 419.00 | 39 154.00 | | 873 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 640.00 | | | 138 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 012 059.00 | 39 154.00 | | 1 012 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 706.00 | 87 394.00 | | 33 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350 181.00 | 110 947.00 | | 350 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383 887.00 | 198 341.00 | | 383 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 628 172.00 | -159 187.00 | | 628 172.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 455 497.00 | | | 455 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 654 039.00 | -120 131.00 | | 654 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 598 401.00 | 40 874 824.00 | | 44 598 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 857 589.00 | 40 586 391.00 | | 42 857 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 740 812.00 | 288 433.00 | | 1 740 812.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 228.00 | 90 530.00 | | 75 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 760 628.00 | | 2 228 951.00 | 27 760 628.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 374.00 | | | 64 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103 181.00 | 289 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 446 873.00 | 687 246.00 | 28 855 460.00 | 446 873.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 64 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 4 122 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 446 873.00 | 574 065.00 | 24 378 664.00 | 446 873.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 630 202.00 | | 502 478.00 | 3 630 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 684 975.00 | | 1 714 627.00 | 23 684 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381 077.00 | | 11 846.00 | 381 077.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 407 979.00 | 1 989 907.00 | 233 885.00 | 12 407 979.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 374.00 | | | 64 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 012.00 | 7 508.00 | | 15 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 328 594.00 | 1 982 399.00 | 233 885.00 | 12 328 594.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 834.00 | 16 965.00 | | 118 834.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 71 987.00 | 89 452.00 | | 71 987.00 |
6T Sur comptes clients | 12 299.00 | | | 12 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 286.00 | 89 452.00 | | 84 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 121.00 | 106 417.00 | | 203 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 417.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 107 979.00 | 4 107 979.00 | | 4 107 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 592 436.00 | 1 592 436.00 | | 1 592 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 362 016.00 | 1 362 016.00 | | 1 362 016.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 540.00 | 97 540.00 | | 97 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 516.00 | 300 516.00 | | 300 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 289 428.00 | | 289 428.00 | 289 428.00 |
UX Autres créances clients | 318 476.00 | 318 476.00 | | 318 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200 693.00 | 200 693.00 | | 200 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 976.00 | | 12 976.00 | 12 976.00 |
VB T. V. A. | 430 683.00 | 430 683.00 | | 430 683.00 |
VC Groupe et associés | 5 329 687.00 | 5 329 687.00 | | 5 329 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 970.00 | 42 970.00 | | 42 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 115 531.00 | 2 115 617.00 | 7 603 280.00 | 10 115 531.00 |
VI Groupe et associés | 654 039.00 | 654 039.00 | | 654 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 215 100.00 | | | 1 215 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 434 492.00 | | | 4 434 492.00 |
VP Divers | 34 373.00 | 34 373.00 | | 34 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242 287.00 | 242 287.00 | | 242 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 719.00 | 284 719.00 | | 284 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428 636.00 | 428 636.00 | | 428 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 329 670.00 | 7 027 266.00 | 302 404.00 | 7 329 670.00 |
VW T.V.A. | 46 100.00 | 46 100.00 | | 46 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 561 415.00 | 10 561 501.00 | 7 603 280.00 | 18 561 415.00 |