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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 64 374.00 | 64 374.00 | | 64 374.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 714.00 | 69 896.00 | 21 818.00 | 91 714.00 |
AH Fonds commercial | 3 776 443.00 | | 3 776 443.00 | 3 776 443.00 |
AN Terrains | 495 513.00 | 7 676.00 | 487 837.00 | 495 513.00 |
AP Constructions | 2 730 621.00 | 1 145 063.00 | 1 585 559.00 | 2 730 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 456 210.00 | 2 378 301.00 | 1 077 909.00 | 3 456 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 164 870.00 | 8 450 988.00 | 6 713 882.00 | 15 164 870.00 |
AV Immobilisations en cours | 873 580.00 | | 873 580.00 | 873 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 93 027.00 | | 93 027.00 | 93 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262 119.00 | | 262 119.00 | 262 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 014 787.00 | 12 118 650.00 | 14 896 136.00 | 27 014 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 256 517.00 | | 256 517.00 | 256 517.00 |
BT Marchandises | 82 028.00 | | 82 028.00 | 82 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 739.00 | 12 299.00 | 443 439.00 | 455 739.00 |
BZ Autres créances | 2 109 106.00 | | 2 109 106.00 | 2 109 106.00 |
CF Disponibilités | 2 480 179.00 | | 2 480 179.00 | 2 480 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 401 304.00 | | 401 304.00 | 401 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 784 873.00 | 12 299.00 | 5 772 574.00 | 5 784 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 799 660.00 | 12 130 950.00 | 20 668 710.00 | 32 799 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 93 028.00 | | | 93 028.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 976.00 | | | 12 976.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 000.00 | 2 352.00 | 3 648.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 4 355 043.00 | 3 830 327.00 | | 4 355 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 376 121.00 | 1 524 716.00 | | 1 376 121.00 |
DL TOTAL (I) | 7 935 098.00 | 7 558 977.00 | | 7 935 098.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 64 600.00 | 56 809.00 | | 64 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 600.00 | 64 809.00 | | 64 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 109 993.00 | 3 826 902.00 | | 4 109 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 329.00 | | | 108 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 327 465.00 | 3 157 769.00 | | 4 327 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 088 684.00 | 3 012 411.00 | | 3 088 684.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 876 797.00 | 360 981.00 | | 876 797.00 |
EA Autres dettes | 157 744.00 | 361 818.00 | | 157 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 669 012.00 | 10 719 880.00 | | 12 669 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 668 710.00 | 18 343 666.00 | | 20 668 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 671 829.00 | 8 213 357.00 | | 9 671 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 129.00 | 407 091.00 | | 18 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 350 045.00 | | 15 350 045.00 | 15 350 045.00 |
FD Production vendue biens | 32 020 341.00 | | 32 020 341.00 | 32 020 341.00 |
FG Production vendue services | 112 983.00 | | 112 983.00 | 112 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 483 369.00 | | 47 483 369.00 | 47 483 369.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 681 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 260 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 076 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 050 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 847 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 940 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 006 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 760 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 518.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 791.00 | |
GE Autres charges | | | 63 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 989 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 692 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 626 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 179 217.00 | 356 497.00 | | 179 217.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 826.00 | 10 076.00 | | 4 826.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 181.00 | 107 401.00 | | 109 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 444.00 | 247 895.00 | | 7 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 625.00 | 355 296.00 | | 116 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265 684.00 | 41 768.00 | | 265 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 824.00 | 226 624.00 | | 44 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310 508.00 | 268 393.00 | | 310 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193 883.00 | 86 904.00 | | -193 883.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 403 602.00 | 160 488.00 | | 403 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 653 086.00 | 287 251.00 | | 653 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 800 768.00 | 43 067 590.00 | | 47 800 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 424 647.00 | 41 542 874.00 | | 46 424 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 376 121.00 | 1 524 716.00 | | 1 376 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 235 889.00 | 237 299.00 | | 235 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 286 729.00 | | 4 772 604.00 | 23 286 729.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 374.00 | | | 70 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 843.00 | 355 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 528 945.00 | 515 601.00 | 27 014 787.00 | 528 945.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 868 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 528 945.00 | 504 758.00 | 22 720 794.00 | 528 945.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 464 115.00 | | 404 042.00 | 3 464 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 518 680.00 | | 4 235 817.00 | 19 518 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 560.00 | | 132 745.00 | 233 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 818 235.00 | 1 760 347.00 | 459 931.00 | 10 818 235.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 856.00 | 870.00 | | 65 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 156.00 | 11 740.00 | | 58 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 694 224.00 | 1 747 736.00 | 459 931.00 | 10 694 224.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 809.00 | 7 791.00 | 8 000.00 | 64 809.00 |
6T Sur comptes clients | 11 967.00 | 518.00 | 185.00 | 11 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 967.00 | 518.00 | 185.00 | 11 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 776.00 | 8 309.00 | 8 185.00 | 76 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 309.00 | 8 185.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 327 465.00 | 4 327 465.00 | | 4 327 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 771 424.00 | 1 771 424.00 | | 1 771 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 935 288.00 | 935 288.00 | | 935 288.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 876 797.00 | 876 797.00 | | 876 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 744.00 | 157 744.00 | | 157 744.00 |
UP Prêts | 93 027.00 | 93 027.00 | | 93 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 262 119.00 | | 262 119.00 | 262 119.00 |
UX Autres créances clients | 442 763.00 | 442 763.00 | | 442 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250 243.00 | 250 243.00 | | 250 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 976.00 | | 12 976.00 | 12 976.00 |
VB T. V. A. | 470 710.00 | 470 710.00 | | 470 710.00 |
VC Groupe et associés | 1 284 671.00 | 1 284 671.00 | | 1 284 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 812.00 | 27 812.00 | | 27 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 082 181.00 | 1 084 998.00 | 2 522 422.00 | 4 082 181.00 |
VI Groupe et associés | 108 329.00 | 108 329.00 | | 108 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 592 500.00 | | | 1 592 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 917 188.00 | | | 917 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 602.00 | 42 602.00 | | 42 602.00 |
VP Divers | 14 658.00 | 14 658.00 | | 14 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350 769.00 | 350 769.00 | | 350 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 222.00 | 46 222.00 | | 46 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401 304.00 | 401 304.00 | | 401 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 321 295.00 | 3 046 200.00 | 275 095.00 | 3 321 295.00 |
VW T.V.A. | 31 203.00 | 31 203.00 | | 31 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 669 012.00 | 9 671 829.00 | 2 522 422.00 | 12 669 012.00 |