| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 64 374.00 | 64 374.00 | | 64 374.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 070.00 | 15 012.00 | 14 058.00 | 29 070.00 |
AH Fonds commercial | 3 601 133.00 | 71 987.00 | 3 529 146.00 | 3 601 133.00 |
AN Terrains | 495 513.00 | 7 677.00 | 487 837.00 | 495 513.00 |
AP Constructions | 2 745 597.00 | 1 312 238.00 | 1 433 359.00 | 2 745 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 383 574.00 | 2 401 796.00 | 981 778.00 | 3 383 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 998 975.00 | 8 606 883.00 | 7 392 093.00 | 15 998 975.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 061 315.00 | | 1 061 315.00 | 1 061 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 93 027.00 | | 93 027.00 | 93 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 287 735.00 | | 287 735.00 | 287 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 760 628.00 | 12 479 966.00 | 15 280 662.00 | 27 760 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 269 146.00 | | 269 146.00 | 269 146.00 |
BT Marchandises | 69 636.00 | | 69 636.00 | 69 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 787.00 | 12 299.00 | 178 487.00 | 190 787.00 |
BZ Autres créances | 4 587 494.00 | | 4 587 494.00 | 4 587 494.00 |
CF Disponibilités | 9 739 178.00 | | 9 739 178.00 | 9 739 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425 626.00 | | 425 626.00 | 425 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 281 867.00 | 12 299.00 | 15 269 567.00 | 15 281 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 042 495.00 | 12 492 266.00 | 30 550 230.00 | 43 042 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 93 027.00 | | | 93 027.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 976.00 | | | 12 976.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 5 731 164.00 | 4 355 043.00 | | 5 731 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 433.00 | 1 376 121.00 | | 288 433.00 |
DL TOTAL (I) | 8 223 531.00 | 7 935 098.00 | | 8 223 531.00 |
DP Provisions pour risques | 35 545.00 | | | 35 545.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 289.00 | 64 600.00 | | 83 289.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 834.00 | 64 600.00 | | 118 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 392 505.00 | 4 109 993.00 | | 13 392 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 108 330.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 329 429.00 | 4 327 466.00 | | 5 329 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 929 828.00 | 3 088 684.00 | | 2 929 828.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 326 342.00 | 876 797.00 | | 326 342.00 |
EA Autres dettes | 229 760.00 | 157 744.00 | | 229 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 207 864.00 | 12 669 012.00 | | 22 207 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 550 230.00 | 20 668 710.00 | | 30 550 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 818 161.00 | | 12 818 161.00 | 12 818 161.00 |
FD Production vendue biens | 27 887 313.00 | | 27 887 313.00 | 27 887 313.00 |
FG Production vendue services | 24 452.00 | | 24 452.00 | 24 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 729 926.00 | | 40 729 926.00 | 40 729 926.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 831 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 777 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 192 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 510 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 842 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 337 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 481 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 081 899.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 71 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 102.00 | |
GE Autres charges | | | 65 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 419 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 068.00 | 179.00 | | 51 068.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 015.00 | 4.00 | | 4 015.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 154.00 | 109 181.00 | | 39 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 444.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 154.00 | 116 625.00 | | 39 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 394.00 | 265 684.00 | | 87 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 947.00 | 44 824.00 | | 110 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 341.00 | 310 508.00 | | 198 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159 187.00 | -193 883.00 | | -159 187.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 403 602.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -120 131.00 | 653 086.00 | | -120 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 874 824.00 | 47 800 768.00 | | 40 874 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 586 391.00 | 46 424 647.00 | | 40 586 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 433.00 | 1 376 121.00 | | 288 433.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 530.00 | 235.00 | | 90 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 014 787.00 | | 3 035 364.00 | 27 014 787.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 374.00 | | | 70 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 381 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 310 694.00 | 1 978 828.00 | 27 760 628.00 | 310 694.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 000.00 | 64 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 237 955.00 | 3 630 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 310 694.00 | 1 734 872.00 | 23 684 975.00 | 310 694.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 868 157.00 | | | 3 868 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 720 794.00 | | 3 009 747.00 | 22 720 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355 462.00 | | 25 617.00 | 355 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 118 650.00 | 2 081 899.00 | 1 792 570.00 | 12 118 650.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 726.00 | 3 648.00 | 6 000.00 | 66 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 896.00 | 7 759.00 | 62 643.00 | 69 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 982 028.00 | 2 070 492.00 | 1 723 926.00 | 11 982 028.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 600.00 | 57 102.00 | 2 868.00 | 64 600.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 71 987.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 299.00 | | | 12 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 299.00 | 71 987.00 | | 12 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 900.00 | 129 089.00 | 2 868.00 | 76 900.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 329 429.00 | 5 329 429.00 | | 5 329 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 326 240.00 | 1 326 240.00 | | 1 326 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 265 682.00 | 1 265 682.00 | | 1 265 682.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 326 342.00 | 326 342.00 | | 326 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 760.00 | 229 760.00 | | 229 760.00 |
UP Prêts | 93 027.00 | 93 027.00 | | 93 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287 735.00 | | 287 735.00 | 287 735.00 |
UX Autres créances clients | 177 811.00 | 177 811.00 | | 177 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 197 756.00 | 197 756.00 | | 197 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 976.00 | | 12 976.00 | 12 976.00 |
VB T. V. A. | 428 283.00 | 428 283.00 | | 428 283.00 |
VC Groupe et associés | 3 645 491.00 | 3 645 491.00 | | 3 645 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 157 582.00 | 1 677 582.00 | 6 480 000.00 | 8 157 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 234 923.00 | 1 277 098.00 | 3 238 148.00 | 5 234 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 852 000.00 | | | 9 852 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 599 257.00 | | | 599 257.00 |
VP Divers | 168 506.00 | 168 506.00 | | 168 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270 891.00 | 270 891.00 | | 270 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 458.00 | 147 458.00 | | 147 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425 626.00 | 425 626.00 | | 425 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 584 669.00 | 5 283 958.00 | 300 711.00 | 5 584 669.00 |
VW T.V.A. | 67 014.00 | 67 014.00 | | 67 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 207 864.00 | 11 770 039.00 | 9 718 148.00 | 22 207 864.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 439.00 | | | 439.00 |