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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 546.00 | 21 546.00 | | 21 546.00 |
AH Fonds commercial | 49 239.00 | | 49 239.00 | 49 239.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 707.00 | 23 665.00 | 6 041.00 | 29 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 952.00 | 66 097.00 | 22 855.00 | 88 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 598.00 | 114 982.00 | 79 615.00 | 194 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 047.00 | | 31 047.00 | 31 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 573.00 | 84 507.00 | 264 065.00 | 348 573.00 |
BZ Autres créances | 30 443.00 | | 30 443.00 | 30 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 134 907.00 | | 134 907.00 | 134 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 310.00 | 84 507.00 | 581 803.00 | 666 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 908.00 | 199 490.00 | 661 419.00 | 860 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 269 000.00 | 194 000.00 | | 269 000.00 |
DH Report à nouveau | 540.00 | 57.00 | | 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 918.00 | 75 483.00 | | 70 918.00 |
DL TOTAL (I) | 373 458.00 | 302 540.00 | | 373 458.00 |
DP Provisions pour risques | 3 414.00 | 3 197.00 | | 3 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 414.00 | 3 197.00 | | 3 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 819.00 | 49 799.00 | | 39 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 69.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 859.00 | 2 759.00 | | 15 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 516.00 | 102 077.00 | | 152 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 687.00 | 51 219.00 | | 65 687.00 |
EA Autres dettes | 10 666.00 | 3 807.00 | | 10 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 546.00 | 209 730.00 | | 284 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 419.00 | 515 467.00 | | 661 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 598.00 | 209 730.00 | | 254 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 008.00 | | 16 133.00 | 186 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 543.00 | 194 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 543.00 | 122 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 785.00 | | | 70 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 743.00 | | 16 133.00 | 113 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 068.00 | 12 457.00 | 7 543.00 | 110 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 546.00 | | | 21 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 522.00 | 12 457.00 | 7 543.00 | 88 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 516.00 | 152 516.00 | | 152 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 506.00 | 18 506.00 | | 18 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
UX Autres créances clients | 239 650.00 | 239 650.00 | | 239 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 922.00 | 108 922.00 | | 108 922.00 |
VB T. V. A. | 17 293.00 | 17 293.00 | | 17 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 426.00 | 9 478.00 | 29 948.00 | 39 426.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 897.00 | | | 9 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 836.00 | 381 836.00 | | 381 836.00 |
VW T.V.A. | 37 491.00 | 37 491.00 | | 37 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 688.00 | 238 740.00 | 29 948.00 | 268 688.00 |