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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
AH Fonds commercial | 49 239.00 | | 49 239.00 | 49 239.00 |
AP Constructions | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 562.00 | 24 010.00 | 6 553.00 | 30 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 028.00 | 78 019.00 | 24 010.00 | 102 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 625.00 | 107 374.00 | 81 251.00 | 188 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 253.00 | | 32 253.00 | 32 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 449.00 | 90 481.00 | 518 968.00 | 609 449.00 |
BZ Autres créances | 66 020.00 | | 66 020.00 | 66 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 772.00 | | 99 772.00 | 99 772.00 |
CF Disponibilités | 152 252.00 | | 152 252.00 | 152 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 830.00 | 90 481.00 | 870 348.00 | 960 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 455.00 | 197 856.00 | 951 599.00 | 1 149 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 340 400.00 | 269 000.00 | | 340 400.00 |
DH Report à nouveau | 58.00 | 540.00 | | 58.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 342.00 | 70 918.00 | | 23 342.00 |
DL TOTAL (I) | 396 800.00 | 373 458.00 | | 396 800.00 |
DP Provisions pour risques | 3 019.00 | 3 414.00 | | 3 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 019.00 | 3 414.00 | | 3 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 695.00 | 39 819.00 | | 32 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | 1.00 | | 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 868.00 | 15 859.00 | | 87 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 840.00 | 152 516.00 | | 313 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 316.00 | 65 687.00 | | 99 316.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
EA Autres dettes | 17 801.00 | 10 666.00 | | 17 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 780.00 | 284 546.00 | | 551 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 599.00 | 661 419.00 | | 951 599.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 160.00 | | | 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 598.00 | | 18 131.00 | 194 598.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 1 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 104.00 | 188 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 874.00 | 50 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 200.00 | 136 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 785.00 | | | 70 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 333.00 | | 18 131.00 | 122 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 982.00 | 16 465.00 | 24 074.00 | 114 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 546.00 | | 19 874.00 | 21 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 436.00 | 16 465.00 | 4 200.00 | 93 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 840.00 | 313 840.00 | | 313 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 886.00 | 43 886.00 | | 43 886.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 801.00 | 17 801.00 | | 17 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 507 088.00 | 507 088.00 | | 507 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 361.00 | 102 361.00 | | 102 361.00 |
VB T. V. A. | 44 627.00 | 44 627.00 | | 44 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 087.00 | 8 445.00 | 23 642.00 | 32 087.00 |
VI Groupe et associés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 401.00 | 15 401.00 | | 15 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 002.00 | 678 002.00 | | 678 002.00 |
VW T.V.A. | 53 639.00 | 53 639.00 | | 53 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 912.00 | 440 270.00 | 23 642.00 | 463 912.00 |