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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
AH Fonds commercial | 49 239.00 | | 49 239.00 | 49 239.00 |
AP Constructions | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 912.00 | 26 094.00 | 5 819.00 | 31 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 441.00 | 90 133.00 | 19 308.00 | 109 441.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 275.00 | | 66 275.00 | 66 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 662.00 | 121 573.00 | 142 090.00 | 263 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 006.00 | | 35 006.00 | 35 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 994.00 | 90 983.00 | 542 011.00 | 632 994.00 |
BZ Autres créances | 175 568.00 | | 175 568.00 | 175 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 272 066.00 | | 272 066.00 | 272 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 526.00 | 90 983.00 | 1 028 543.00 | 1 119 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 188.00 | 212 556.00 | 1 170 633.00 | 1 383 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 363 400.00 | 340 400.00 | | 363 400.00 |
DH Report à nouveau | 400.00 | 58.00 | | 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 301.00 | 23 342.00 | | 24 301.00 |
DL TOTAL (I) | 421 101.00 | 396 800.00 | | 421 101.00 |
DP Provisions pour risques | 3 647.00 | 3 019.00 | | 3 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 647.00 | 3 019.00 | | 3 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 027.00 | 32 695.00 | | 292 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 160.00 | | 72.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 506.00 | 87 868.00 | | 128 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 204.00 | 313 840.00 | | 209 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 821.00 | 99 316.00 | | 99 821.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 16 155.00 | 17 801.00 | | 16 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 885.00 | 551 780.00 | | 745 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 633.00 | 951 599.00 | | 1 170 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 913.00 | 528 138.00 | | 462 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 625.00 | | 75 038.00 | 188 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 911.00 | | | 50 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 264.00 | | 75 038.00 | 136 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 374.00 | 14 199.00 | | 107 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 702.00 | 14 199.00 | | 105 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 204.00 | 209 204.00 | | 209 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 562.00 | 15 562.00 | | 15 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 641.00 | 39 641.00 | | 39 641.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 155.00 | 16 155.00 | | 16 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 521 321.00 | 521 321.00 | | 521 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 673.00 | 111 673.00 | | 111 673.00 |
VB T. V. A. | 57 885.00 | 57 885.00 | | 57 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 518.00 | 8 546.00 | 282 972.00 | 291 518.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 569.00 | | | 10 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 983.00 | 112 983.00 | | 112 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 217.00 | 811 217.00 | | 811 217.00 |
VW T.V.A. | 42 972.00 | 42 972.00 | | 42 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 380.00 | 334 408.00 | 282 972.00 | 617 380.00 |