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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
AH Fonds commercial | 49 239.00 | | 49 239.00 | 49 239.00 |
AP Constructions | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 481.00 | 29 074.00 | 7 408.00 | 36 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 291.00 | 98 689.00 | 19 602.00 | 118 291.00 |
AV Immobilisations en cours | 126 873.00 | | 126 873.00 | 126 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 680.00 | 133 109.00 | 204 571.00 | 337 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 815.00 | | 61 815.00 | 61 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818 121.00 | 93 172.00 | 724 950.00 | 818 121.00 |
BZ Autres créances | 141 179.00 | | 141 179.00 | 141 179.00 |
CF Disponibilités | 93 847.00 | | 93 847.00 | 93 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 117 649.00 | 93 172.00 | 1 024 477.00 | 1 117 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 329.00 | 226 281.00 | 1 229 048.00 | 1 455 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 387 400.00 | 363 400.00 | | 387 400.00 |
DH Report à nouveau | 701.00 | 400.00 | | 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 551.00 | 24 301.00 | | 23 551.00 |
DL TOTAL (I) | 444 651.00 | 421 101.00 | | 444 651.00 |
DP Provisions pour risques | 6 382.00 | 3 647.00 | | 6 382.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 382.00 | 3 647.00 | | 6 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 396.00 | 292 027.00 | | 270 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 72.00 | | 11.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 810.00 | 128 506.00 | | 51 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 970.00 | 209 204.00 | | 211 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 034.00 | 99 821.00 | | 89 034.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 154 695.00 | 16 155.00 | | 154 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 015.00 | 745 885.00 | | 778 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 048.00 | 1 170 633.00 | | 1 229 048.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11.00 | | | 11.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 662.00 | | 75 518.00 | 263 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 337 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 285 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 911.00 | | | 50 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 302.00 | | 75 518.00 | 211 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 573.00 | 13 036.00 | 1 500.00 | 121 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 901.00 | 13 036.00 | 1 500.00 | 119 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 712 816.00 | 712 816.00 | | 712 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 305.00 | 105 305.00 | | 105 305.00 |
VB T. V. A. | 31 569.00 | 31 569.00 | | 31 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 407.00 | 109 407.00 | | 109 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 750.00 | 960 750.00 | | 960 750.00 |