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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 111 324.00 | 69 445.00 | 41 879.00 | 111 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 463.00 | 3 545.00 | 918.00 | 4 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 919.00 | 6 918.00 | 1 001.00 | 7 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 307.00 | 79 908.00 | 47 398.00 | 127 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 519.00 | 22 282.00 | 221 237.00 | 243 519.00 |
BZ Autres créances | 7 173.00 | | 7 173.00 | 7 173.00 |
CF Disponibilités | 305 014.00 | | 305 014.00 | 305 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 694.00 | 22 282.00 | 534 412.00 | 556 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 001.00 | 102 190.00 | 581 810.00 | 684 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 181 712.00 | 136 468.00 | | 181 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 376.00 | 45 244.00 | | 47 376.00 |
DL TOTAL (I) | 237 339.00 | 189 962.00 | | 237 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 417.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 705.00 | 45 851.00 | | 22 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 993.00 | 174 114.00 | | 182 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 747.00 | 84 353.00 | | 101 747.00 |
EA Autres dettes | | 9 090.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 027.00 | | | 37 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 472.00 | 317 825.00 | | 344 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 810.00 | 507 788.00 | | 581 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 472.00 | 317 825.00 | | 344 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 489.00 | | 818.00 | 126 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 889.00 | | 818.00 | 122 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 066.00 | 12 842.00 | | 67 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 066.00 | 12 842.00 | | 67 066.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 80.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 280.00 | 3 002.00 | | 19 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 280.00 | 3 002.00 | | 19 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 280.00 | 3 002.00 | | 19 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 002.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 993.00 | 182 993.00 | | 182 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 027.00 | 37 027.00 | | 37 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 213 189.00 | 213 189.00 | | 213 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 330.00 | 30 330.00 | | 30 330.00 |
VB T. V. A. | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
VI Groupe et associés | 22 705.00 | 22 705.00 | | 22 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 951.00 | 254 951.00 | | 254 951.00 |
VW T.V.A. | 86 932.00 | 86 932.00 | | 86 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 472.00 | 344 472.00 | | 344 472.00 |