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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 111 324.00 | 102 844.00 | 8 480.00 | 111 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 463.00 | 4 279.00 | 185.00 | 4 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 666.00 | 8 352.00 | 3 313.00 | 11 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 453.00 | 115 475.00 | 14 978.00 | 130 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 731.00 | 25 284.00 | 161 446.00 | 186 731.00 |
BZ Autres créances | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
CF Disponibilités | 223 492.00 | | 223 492.00 | 223 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 925.00 | | 64 925.00 | 64 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 230.00 | 25 284.00 | 458 945.00 | 484 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 683.00 | 140 759.00 | 473 923.00 | 614 683.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 330.00 | | | 30 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 201 014.00 | 236 521.00 | | 201 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 005.00 | -35 507.00 | | 16 005.00 |
DL TOTAL (I) | 225 269.00 | 209 264.00 | | 225 269.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 062.00 | 60 000.00 | | 55 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 537.00 | 20 470.00 | | 15 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 390.00 | 134 242.00 | | 122 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 995.00 | 41 827.00 | | 52 995.00 |
EA Autres dettes | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 654.00 | 256 539.00 | | 248 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 923.00 | 470 803.00 | | 473 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 490.00 | 196 539.00 | | 205 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 707.00 | | 3 746.00 | 126 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 453.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 707.00 | | 3 746.00 | 123 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 704.00 | 11 771.00 | | 103 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 704.00 | 11 771.00 | | 103 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 25 284.00 | | | 25 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 284.00 | | | 25 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 284.00 | | 5 000.00 | 30 284.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 390.00 | 122 390.00 | | 122 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 156 401.00 | 156 401.00 | | 156 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 330.00 | | 30 330.00 | 30 330.00 |
VB T. V. A. | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 062.00 | 11 898.00 | 43 164.00 | 55 062.00 |
VI Groupe et associés | 15 537.00 | 15 537.00 | | 15 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 925.00 | 64 925.00 | | 64 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 531.00 | 230 201.00 | 33 330.00 | 263 531.00 |
VW T.V.A. | 52 002.00 | 52 002.00 | | 52 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 654.00 | 205 490.00 | 43 164.00 | 248 654.00 |