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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 111 324.00 | 80 578.00 | 30 746.00 | 111 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 463.00 | 3 869.00 | 595.00 | 4 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 919.00 | 7 602.00 | 317.00 | 7 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 707.00 | 92 049.00 | 34 658.00 | 126 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 762.00 | 25 284.00 | 381 478.00 | 406 762.00 |
BZ Autres créances | 13 228.00 | | 13 228.00 | 13 228.00 |
CF Disponibilités | 110 924.00 | | 110 924.00 | 110 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 364.00 | 25 284.00 | 507 079.00 | 532 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 070.00 | 117 333.00 | 541 737.00 | 659 070.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 330.00 | | | 30 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 209 089.00 | 181 712.00 | | 209 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 432.00 | 47 376.00 | | 27 432.00 |
DL TOTAL (I) | 244 771.00 | 237 339.00 | | 244 771.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 908.00 | 22 705.00 | | 23 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 590.00 | 182 993.00 | | 177 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 468.00 | 101 747.00 | | 90 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 37 027.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 291 966.00 | 344 472.00 | | 291 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 737.00 | 581 810.00 | | 541 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 966.00 | 344 472.00 | | 291 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 707.00 | | | 126 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 707.00 | | | 123 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 908.00 | 12 140.00 | | 79 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 908.00 | 12 140.00 | | 79 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 22 282.00 | 3 002.00 | | 22 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 282.00 | 3 002.00 | | 22 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 282.00 | 8 002.00 | | 22 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 002.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 590.00 | 177 590.00 | | 177 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 570.00 | 18 570.00 | | 18 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 376 432.00 | 376 432.00 | | 376 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 330.00 | | 30 330.00 | 30 330.00 |
VB T. V. A. | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VI Groupe et associés | 23 908.00 | 23 908.00 | | 23 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 412.00 | 12 412.00 | | 12 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 208.00 | 390 878.00 | 33 330.00 | 424 208.00 |
VW T.V.A. | 69 877.00 | 69 877.00 | | 69 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 966.00 | 291 966.00 | | 291 966.00 |