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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 111 324.00 | 91 711.00 | 19 613.00 | 111 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 463.00 | 4 074.00 | 390.00 | 4 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 707.00 | 103 704.00 | 23 003.00 | 126 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 195.00 | 25 284.00 | 148 910.00 | 174 195.00 |
BZ Autres créances | 9 907.00 | | 9 907.00 | 9 907.00 |
CF Disponibilités | 280 037.00 | | 280 037.00 | 280 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 381.00 | | 8 381.00 | 8 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 085.00 | 25 284.00 | 447 801.00 | 473 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 792.00 | 128 988.00 | 470 803.00 | 599 792.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 330.00 | | | 30 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 236 521.00 | 209 089.00 | | 236 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 507.00 | 27 432.00 | | -35 507.00 |
DL TOTAL (I) | 209 264.00 | 244 771.00 | | 209 264.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 470.00 | 23 908.00 | | 20 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 242.00 | 177 590.00 | | 134 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 827.00 | 90 468.00 | | 41 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 539.00 | 291 966.00 | | 256 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 803.00 | 541 737.00 | | 470 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 539.00 | 291 966.00 | | 196 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 707.00 | | | 126 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 707.00 | | | 123 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 049.00 | 11 655.00 | | 92 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 049.00 | 11 655.00 | | 92 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 25 284.00 | | | 25 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 284.00 | | | 25 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 284.00 | | | 30 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 242.00 | 134 242.00 | | 134 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 143 865.00 | 143 865.00 | | 143 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 330.00 | | 30 330.00 | 30 330.00 |
VB T. V. A. | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 470.00 | 20 470.00 | | 20 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 483.00 | 162 153.00 | 33 330.00 | 195 483.00 |
VW T.V.A. | 40 748.00 | 40 748.00 | | 40 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 539.00 | 256 539.00 | | 256 539.00 |