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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 855.00 | 15 314.00 | 20 541.00 | 35 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 014.00 | 32 333.00 | 49 680.00 | 82 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 284.00 | 47 647.00 | 74 636.00 | 122 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 497.00 | | 227 497.00 | 227 497.00 |
BZ Autres créances | 11 009.00 | | 11 009.00 | 11 009.00 |
CF Disponibilités | 352 338.00 | | 352 338.00 | 352 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 863.00 | | 592 863.00 | 592 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 147.00 | 47 647.00 | 667 499.00 | 715 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 8 000.00 | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | 800.00 | | 24 500.00 |
DG Autres réserves | 31 234.00 | 173 136.00 | | 31 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 087.00 | 111 653.00 | | 100 087.00 |
DL TOTAL (I) | 400 821.00 | 293 589.00 | | 400 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 211.00 | 36 813.00 | | 27 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 880.00 | 28 805.00 | | 17 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 023.00 | 95 658.00 | | 119 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 766.00 | 114 988.00 | | 91 766.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 680.00 | 276 264.00 | | 266 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 499.00 | 569 853.00 | | 667 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 022.00 | 276 264.00 | | 265 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 901 063.00 | | 901 063.00 | 901 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 063.00 | | 901 063.00 | 901 063.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 353.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 806.00 | 31 733.00 | | 23 806.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 435.00 | 1 000.00 | | 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 435.00 | 1 000.00 | | 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 729.00 | 793.00 | | 1 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -2.00 | | | -2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 727.00 | 793.00 | | 1 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 293.00 | 207.00 | | -1 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 360.00 | 36 538.00 | | 33 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 498.00 | 843 112.00 | | 902 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 411.00 | 731 459.00 | | 802 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 087.00 | 111 653.00 | | 100 087.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 441.00 | | 28 844.00 | 93 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 122 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2.00 | 117 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 826.00 | | 25 044.00 | 92 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615.00 | | 3 800.00 | 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 293.00 | 15 354.00 | | 32 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 293.00 | 15 354.00 | | 32 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 023.00 | 119 023.00 | | 119 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 169.00 | 29 169.00 | | 29 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 307.00 | 20 307.00 | | 20 307.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
UX Autres créances clients | 227 497.00 | 227 497.00 | | 227 497.00 |
VB T. V. A. | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 211.00 | 27 211.00 | | 27 211.00 |
VI Groupe et associés | 17 880.00 | 17 880.00 | | 17 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 550.00 | | | 37 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 339.00 | | | 10 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 921.00 | 242 921.00 | | 242 921.00 |
VW T.V.A. | 24 228.00 | 24 228.00 | | 24 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 022.00 | 265 022.00 | | 265 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 774.00 | | | 12 774.00 |
ST Autres comptes | 124 577.00 | | | 124 577.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 969.00 | | | 68 969.00 |
YT Sous‐traitance | 140 448.00 | | | 140 448.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 946.00 | | | 10 946.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 361 318.00 | | | 361 318.00 |