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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 173.00 | 23 054.00 | 18 119.00 | 41 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 176.00 | 56 068.00 | 104 108.00 | 160 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 318.00 | 79 122.00 | 126 196.00 | 205 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 315.00 | | 451 315.00 | 451 315.00 |
BZ Autres créances | 9 865.00 | | 9 865.00 | 9 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 930 761.00 | | 930 761.00 | 930 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 442 276.00 | | 1 442 276.00 | 1 442 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 594.00 | 79 122.00 | 1 568 472.00 | 1 647 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DG Autres réserves | 268 149.00 | 108 477.00 | | 268 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 780.00 | 184 172.00 | | 305 780.00 |
DL TOTAL (I) | 843 429.00 | 562 149.00 | | 843 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 078.00 | 245 942.00 | | 249 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 696.00 | 179 933.00 | | 154 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 991.00 | 61 599.00 | | 73 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 641.00 | 115 847.00 | | 245 641.00 |
EA Autres dettes | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 043.00 | 603 321.00 | | 725 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 472.00 | 1 165 471.00 | | 1 568 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 043.00 | 603 321.00 | | 725 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 101.00 | | 100 218.00 | 105 101.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 915.00 | | 54.00 | 3 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 186.00 | | 100 164.00 | 101 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 360.00 | 55 763.00 | | 23 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 360.00 | 55 763.00 | | 23 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 991.00 | 73 991.00 | | 73 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 161.00 | 50 161.00 | | 50 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 003.00 | 106 003.00 | | 106 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
UX Autres créances clients | 451 315.00 | 451 315.00 | | 451 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VB T. V. A. | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 078.00 | | 249 078.00 | 249 078.00 |
VI Groupe et associés | 154 696.00 | 154 696.00 | | 154 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 763.00 | | | 255 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 627.00 | | | 252 627.00 |
VP Divers | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 149.00 | 465 149.00 | | 465 149.00 |
VW T.V.A. | 86 382.00 | 86 382.00 | | 86 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 043.00 | 475 965.00 | 249 078.00 | 725 043.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |