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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 090.00 | 14 472.00 | 24 618.00 | 39 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 095.00 | 8 888.00 | 53 207.00 | 62 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 100.00 | 23 360.00 | 81 740.00 | 105 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 205.00 | | 382 205.00 | 382 205.00 |
BZ Autres créances | 9 027.00 | | 9 027.00 | 9 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 592 499.00 | | 592 499.00 | 592 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 731.00 | | 1 083 731.00 | 1 083 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 831.00 | 23 360.00 | 1 165 471.00 | 1 188 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
DG Autres réserves | 108 477.00 | | | 108 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 172.00 | | | 184 172.00 |
DL TOTAL (I) | 562 149.00 | | | 562 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 942.00 | | | 245 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 933.00 | | | 179 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 599.00 | | | 61 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 847.00 | | | 115 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 321.00 | | | 603 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 471.00 | | | 1 165 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 321.00 | | | 603 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 160 338.00 | | 1 160 338.00 | 1 160 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 160 338.00 | | 1 160 338.00 | 1 160 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -6 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 592.00 | |
GE Autres charges | | | 4 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 585.00 | | | 47 585.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 457.00 | | | 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 760.00 | | | 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 901.00 | | | -7 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 284.00 | | | 62 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 312.00 | | | 1 165 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 140.00 | | | 981 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 172.00 | | | 184 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 284.00 | | 32 045.00 | 122 284.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 228.00 | 105 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 750.00 | 3 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 478.00 | 101 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 415.00 | | 250.00 | 4 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 869.00 | | 31 795.00 | 117 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 647.00 | 16 592.00 | 40 879.00 | 47 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 647.00 | 16 592.00 | 40 879.00 | 47 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 599.00 | 61 599.00 | | 61 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 438.00 | 28 438.00 | | 28 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 482.00 | 45 482.00 | | 45 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
UX Autres créances clients | 382 205.00 | 382 205.00 | | 382 205.00 |
VB T. V. A. | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 942.00 | | 245 942.00 | 245 942.00 |
VI Groupe et associés | 179 933.00 | 179 933.00 | | 179 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 256 000.00 | | | 256 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 813.00 | | | 36 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 147.00 | 395 147.00 | | 395 147.00 |
VW T.V.A. | 40 189.00 | 40 189.00 | | 40 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 322.00 | 357 380.00 | 245 942.00 | 603 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -7 075.00 | | | -7 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
ST Autres comptes | 116 179.00 | | | 116 179.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 838.00 | | | 98 838.00 |
YT Sous‐traitance | 95 086.00 | | | 95 086.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 921.00 | | | 24 921.00 |
YW Taxe professionnelle | 699.00 | | | 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -6 376.00 | | | -6 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 675.00 | | | 145 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
ZE Dividendes | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 345 321.00 | | | 345 321.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |