| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 173.00 | 29 636.00 | 11 537.00 | 41 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 137.00 | 76 196.00 | 84 941.00 | 161 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 279.00 | 105 832.00 | 100 447.00 | 206 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 534.00 | | 594 534.00 | 594 534.00 |
BZ Autres créances | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 142 592.00 | | 1 142 592.00 | 1 142 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 827 957.00 | | 1 827 957.00 | 1 827 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 236.00 | 105 832.00 | 1 928 404.00 | 2 034 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
DG Autres réserves | 268 149.00 | | | 268 149.00 |
DH Report à nouveau | 281 280.00 | | | 281 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 962.00 | | | 308 962.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 891.00 | | | 1 127 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 729.00 | | | 191 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 155.00 | | | 183 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 327.00 | | | 101 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 972.00 | | | 318 972.00 |
EA Autres dettes | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 512.00 | | | 800 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 404.00 | | | 1 928 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 318.00 | | 961.00 | 205 318.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 349.00 | | 961.00 | 201 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 123.00 | 26 710.00 | | 79 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 123.00 | 26 710.00 | | 79 123.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 327.00 | 101 327.00 | | 101 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 916.00 | 75 916.00 | | 75 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 761.00 | 107 761.00 | | 107 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
UX Autres créances clients | 594 534.00 | 594 534.00 | | 594 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VB T. V. A. | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 729.00 | 191 729.00 | | 191 729.00 |
VI Groupe et associés | 207 655.00 | 207 655.00 | | 207 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 373.00 | | | 28 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 722.00 | | | 85 722.00 |
VP Divers | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 322.00 | 601 322.00 | | 601 322.00 |
VW T.V.A. | 110 072.00 | 110 072.00 | | 110 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 513.00 | 800 513.00 | | 800 513.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 11.00 | | |