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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AP Constructions | 3 182.00 | 928.00 | 2 254.00 | 3 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 746.00 | 5 533.00 | 213.00 | 5 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 179.00 | 21 218.00 | 4 961.00 | 26 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 499.00 | 27 890.00 | 7 609.00 | 35 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 516.00 | 835.00 | 43 681.00 | 44 516.00 |
BZ Autres créances | 23 416.00 | | 23 416.00 | 23 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 388.00 | | 16 388.00 | 16 388.00 |
CF Disponibilités | 151 655.00 | | 151 655.00 | 151 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 453.00 | 835.00 | 239 618.00 | 240 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 952.00 | 28 725.00 | 247 227.00 | 275 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 142 532.00 | | | 142 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 732.00 | | | 16 732.00 |
DL TOTAL (I) | 170 265.00 | | | 170 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711.00 | | | 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 392.00 | | | 53 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 717.00 | | | 12 717.00 |
EA Autres dettes | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 961.00 | | | 76 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 227.00 | | | 247 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 251.00 | | | 76 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 517 369.00 | | 517 369.00 | 517 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 369.00 | | 517 369.00 | 517 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 720.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99.00 | | | 99.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 161.00 | | | -4 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 781.00 | | | 517 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 048.00 | | | 501 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 732.00 | | | 16 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 121.00 | | | 47 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 622.00 | 35 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 622.00 | 35 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 731.00 | | | 46 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 792.00 | 2 720.00 | 11 622.00 | 36 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 582.00 | 2 720.00 | 11 622.00 | 36 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 835.00 | | | 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 835.00 | | | 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 835.00 | | | 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 392.00 | 53 392.00 | | 53 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 43 514.00 | 43 514.00 | | 43 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VB T. V. A. | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 711.00 | 1.00 | 710.00 | 711.00 |
VI Groupe et associés | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 057.00 | 16 057.00 | | 16 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 748.00 | 68 568.00 | 180.00 | 68 748.00 |
VW T.V.A. | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 961.00 | 76 251.00 | 710.00 | 76 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
ST Autres comptes | 58 699.00 | | | 58 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
YT Sous‐traitance | 20 959.00 | | | 20 959.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 459.00 | | | 56 459.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 435.00 | | | 57 435.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 094.00 | | | 89 094.00 |