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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AP Constructions | 3 182.00 | 1 246.00 | 1 936.00 | 3 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 409.00 | 29 377.00 | 15 032.00 | 44 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 729.00 | 36 580.00 | 17 148.00 | 53 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 947.00 | | 10 947.00 | 10 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 791.00 | 835.00 | 106 956.00 | 107 791.00 |
BZ Autres créances | 27 649.00 | | 27 649.00 | 27 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 388.00 | | 16 388.00 | 16 388.00 |
CF Disponibilités | 181 432.00 | | 181 432.00 | 181 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 959.00 | 835.00 | 349 124.00 | 349 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 688.00 | 37 415.00 | 366 272.00 | 403 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 184 408.00 | | | 184 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 428.00 | | | 23 428.00 |
DL TOTAL (I) | 218 837.00 | | | 218 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 319.00 | | | 39 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 266.00 | | | 44 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 830.00 | | | 19 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 292.00 | | | 39 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 435.00 | | | 147 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 272.00 | | | 366 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 380.00 | | | 145 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 553 128.00 | | 553 128.00 | 553 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 128.00 | | 553 128.00 | 553 128.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 310.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 007.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 417.00 | | | 553 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 988.00 | | | 529 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 428.00 | | | 23 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 616.00 | | 9 113.00 | 44 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 226.00 | | 9 113.00 | 44 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 270.00 | 4 310.00 | | 32 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 060.00 | 4 310.00 | | 32 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 835.00 | | | 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 835.00 | | | 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 835.00 | | | 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 266.00 | 44 266.00 | | 44 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 292.00 | 39 292.00 | | 39 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 106 789.00 | 106 789.00 | | 106 789.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VB T. V. A. | 13 127.00 | 13 127.00 | | 13 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 726.00 | 2 671.00 | 2 054.00 | 4 726.00 |
VI Groupe et associés | 39 319.00 | 39 319.00 | | 39 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 240.00 | 136 060.00 | 180.00 | 136 240.00 |
VW T.V.A. | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 435.00 | 145 380.00 | 2 054.00 | 147 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
ST Autres comptes | 30 309.00 | | | 30 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 915.00 | | | 915.00 |
YT Sous‐traitance | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 992.00 | | | 50 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 136.00 | | | 66 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 420.00 | | | 56 420.00 |