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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AP Constructions | 3 182.00 | 1 405.00 | 1 777.00 | 3 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 409.00 | 33 319.00 | 11 089.00 | 44 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 049.00 | 40 682.00 | 13 366.00 | 54 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 888.00 | | 14 888.00 | 14 888.00 |
BN En cours de production de biens | 34 052.00 | | 34 052.00 | 34 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 309.00 | | 29 309.00 | 29 309.00 |
BZ Autres créances | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 388.00 | | 16 388.00 | 16 388.00 |
CF Disponibilités | 212 261.00 | | 212 261.00 | 212 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 034.00 | | 315 034.00 | 315 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 083.00 | 40 682.00 | 328 401.00 | 369 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 207 837.00 | | | 207 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
DL TOTAL (I) | 225 546.00 | | | 225 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 628.00 | | | 48 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 370.00 | | | 34 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 801.00 | | | 17 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 854.00 | | | 102 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 401.00 | | | 328 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 576 902.00 | | 576 902.00 | 576 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 902.00 | | 576 902.00 | 576 902.00 |
FM Production stockée | | | 34 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 101.00 | |
GE Autres charges | | | 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 087.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 486.00 | | | 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 181.00 | | | -2 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 226.00 | | | 612 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 516.00 | | | 605 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 729.00 | | 320.00 | 53 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 339.00 | | | 53 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | 320.00 | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 580.00 | 4 101.00 | | 36 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 370.00 | 4 101.00 | | 36 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 835.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 370.00 | 34 370.00 | | 34 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 29 309.00 | 29 309.00 | | 29 309.00 |
VB T. V. A. | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
VI Groupe et associés | 48 628.00 | 48 628.00 | | 48 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 624.00 | 37 444.00 | 180.00 | 37 624.00 |
VW T.V.A. | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 854.00 | 100 800.00 | 2 053.00 | 102 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 979.00 | | | 979.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
ST Autres comptes | 33 345.00 | | | 33 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
YT Sous‐traitance | 25 329.00 | | | 25 329.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 946.00 | | | 61 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 786.00 | | | 73 786.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 464.00 | | | 66 464.00 |