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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AP Constructions | 3 182.00 | 1 087.00 | 2 095.00 | 3 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 296.00 | 25 225.00 | 10 070.00 | 35 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 616.00 | 32 270.00 | 12 345.00 | 44 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 167.00 | | 14 167.00 | 14 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 459.00 | 835.00 | 53 624.00 | 54 459.00 |
BZ Autres créances | 19 403.00 | | 19 403.00 | 19 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 388.00 | | 16 388.00 | 16 388.00 |
CF Disponibilités | 207 219.00 | | 207 219.00 | 207 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 747.00 | 835.00 | 311 912.00 | 312 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 363.00 | 33 105.00 | 324 258.00 | 357 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 159 265.00 | | | 159 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 143.00 | | | 25 143.00 |
DL TOTAL (I) | 195 408.00 | | | 195 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 250.00 | | | 37 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 008.00 | | | 20 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 324.00 | | | 25 324.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 078.00 | | | 39 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 849.00 | | | 128 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 258.00 | | | 324 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 488.00 | | | 125 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 514 573.00 | | 514 573.00 | 514 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 573.00 | | 514 573.00 | 514 573.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 379.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189.00 | | | 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518.00 | | | 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 279.00 | | | 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 797.00 | | | 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 176.00 | | | 529 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 032.00 | | | 504 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 143.00 | | | 25 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 499.00 | | 9 116.00 | 35 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 109.00 | | 9 116.00 | 35 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 890.00 | 4 379.00 | | 27 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 680.00 | 4 379.00 | | 27 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 835.00 | | | 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 835.00 | | | 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 835.00 | | | 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 008.00 | 20 008.00 | | 20 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 078.00 | 39 078.00 | | 39 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 53 457.00 | 53 457.00 | | 53 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VB T. V. A. | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 687.00 | 3 325.00 | 3 361.00 | 6 687.00 |
VI Groupe et associés | 37 250.00 | 37 250.00 | | 37 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 736.00 | 12 736.00 | | 12 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 549.00 | 74 369.00 | 180.00 | 74 549.00 |
VW T.V.A. | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 849.00 | 125 488.00 | 3 361.00 | 128 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
ST Autres comptes | 44 222.00 | | | 44 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
YT Sous‐traitance | 28 670.00 | | | 28 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 823.00 | | | 59 823.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 822.00 | | | 55 822.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 229.00 | | | 81 229.00 |