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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 834.00 | 4 715.00 | 1 119.00 | 5 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 366.00 | 3 854.00 | 512.00 | 4 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 200.00 | 8 569.00 | 1 631.00 | 10 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 514.00 | | 33 514.00 | 33 514.00 |
BZ Autres créances | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CF Disponibilités | 32 603.00 | | 32 603.00 | 32 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 246.00 | | 70 246.00 | 70 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 446.00 | 8 569.00 | 71 877.00 | 80 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 41 868.00 | 35 074.00 | | 41 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 016.00 | 6 794.00 | | -7 016.00 |
DL TOTAL (I) | 45 852.00 | 52 868.00 | | 45 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 266.00 | 3 269.00 | | 4 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 430.00 | 9 337.00 | | 18 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 329.00 | 3 670.00 | | 3 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 025.00 | 16 276.00 | | 26 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 877.00 | 69 144.00 | | 71 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 025.00 | 16 276.00 | | 26 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 098.00 | | 123 098.00 | 123 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 098.00 | | 123 098.00 | 123 098.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 022.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210.00 | | | 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210.00 | | | 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 332.00 | 17.00 | | 1 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 122.00 | -17.00 | | -1 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 202.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 308.00 | 124 593.00 | | 123 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 325.00 | 117 799.00 | | 130 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 016.00 | 6 794.00 | | -7 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 210.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210.00 | 10 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 548.00 | 1 022.00 | | 7 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 548.00 | 1 022.00 | | 7 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 430.00 | 18 430.00 | | 18 430.00 |
UX Autres créances clients | 33 514.00 | 33 514.00 | | 33 514.00 |
VB T. V. A. | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VI Groupe et associés | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 193.00 | 36 193.00 | | 36 193.00 |
VW T.V.A. | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 025.00 | 26 025.00 | | 26 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 274.00 | 2 793.00 | | 4 274.00 |
ST Autres comptes | 12 522.00 | 11 887.00 | | 12 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 446.00 | 12 006.00 | | 8 446.00 |
YT Sous‐traitance | 4 470.00 | 11 750.00 | | 4 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 555.00 | 1 727.00 | | 1 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 555.00 | 1 727.00 | | 1 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 798.00 | 16 776.00 | | 13 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 209.00 | 15 341.00 | | 17 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 712.00 | 38 436.00 | | 29 712.00 |