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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 409.00 | 6 011.00 | 1 398.00 | 7 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 216.00 | 4 974.00 | 1 242.00 | 6 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 625.00 | 10 985.00 | 2 640.00 | 13 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 886.00 | | 23 886.00 | 23 886.00 |
BZ Autres créances | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
CF Disponibilités | 79 937.00 | | 79 937.00 | 79 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 110 705.00 | | 110 705.00 | 110 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 330.00 | 10 985.00 | 113 345.00 | 124 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 41 868.00 | 41 868.00 | | 41 868.00 |
DH Report à nouveau | -12 758.00 | -2 762.00 | | -12 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 504.00 | -9 996.00 | | 28 504.00 |
DL TOTAL (I) | 68 614.00 | 40 110.00 | | 68 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 579.00 | 1 463.00 | | 1 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 532.00 | 8 020.00 | | 23 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 353.00 | 9 376.00 | | 9 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 266.00 | | | 10 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 731.00 | 18 860.00 | | 44 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 345.00 | 58 970.00 | | 113 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 731.00 | 18 860.00 | | 44 731.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 708.00 | | 170 708.00 | 170 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 708.00 | | 170 708.00 | 170 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 955.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 900.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 710.00 | 98 607.00 | | 170 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 205.00 | 108 602.00 | | 142 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 504.00 | -9 996.00 | | 28 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 050.00 | | 1 574.00 | 12 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 050.00 | | 1 574.00 | 12 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 029.00 | 955.00 | | 10 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 029.00 | 955.00 | | 10 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 532.00 | 23 532.00 | | 23 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 266.00 | 10 266.00 | | 10 266.00 |
UX Autres créances clients | 23 886.00 | 23 886.00 | | 23 886.00 |
VB T. V. A. | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VI Groupe et associés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 269.00 | 28 269.00 | | 28 269.00 |
VW T.V.A. | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 731.00 | 44 731.00 | | 44 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 897.00 | 2 800.00 | | 2 897.00 |
ST Autres comptes | 11 252.00 | 17 324.00 | | 11 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 324.00 | 7 006.00 | | 6 324.00 |
YT Sous‐traitance | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 316.00 | 1 286.00 | | 1 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 316.00 | 1 286.00 | | 1 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 932.00 | 9 142.00 | | 16 932.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 443.00 | 14 158.00 | | 18 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 323.00 | 27 130.00 | | 30 323.00 |