| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 834.00 | 5 518.00 | 316.00 | 5 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 216.00 | 4 511.00 | 1 705.00 | 6 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 050.00 | 10 029.00 | 2 021.00 | 12 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 042.00 | | 23 042.00 | 23 042.00 |
BZ Autres créances | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
CF Disponibilités | 25 822.00 | | 25 822.00 | 25 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 949.00 | | 56 949.00 | 56 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 999.00 | 10 029.00 | 58 970.00 | 68 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 41 868.00 | 41 868.00 | | 41 868.00 |
DH Report à nouveau | -2 762.00 | -7 016.00 | | -2 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 996.00 | 4 254.00 | | -9 996.00 |
DL TOTAL (I) | 40 110.00 | 50 106.00 | | 40 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 463.00 | 213.00 | | 1 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 020.00 | 8 835.00 | | 8 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 376.00 | 1 745.00 | | 9 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 860.00 | 10 793.00 | | 18 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 970.00 | 60 899.00 | | 58 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 860.00 | 10 793.00 | | 18 860.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 704.00 | | 93 704.00 | 93 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 704.00 | | 93 704.00 | 93 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 522.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4.00 | 436.00 | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 607.00 | 100 613.00 | | 98 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 602.00 | 96 359.00 | | 108 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 996.00 | 4 254.00 | | -9 996.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 200.00 | | 1 850.00 | 10 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 200.00 | | 1 850.00 | 10 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 508.00 | 522.00 | | 9 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 508.00 | 522.00 | | 9 508.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
UX Autres créances clients | 23 042.00 | 23 042.00 | | 23 042.00 |
VB T. V. A. | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VI Groupe et associés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 627.00 | 28 627.00 | | 28 627.00 |
VW T.V.A. | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 860.00 | 18 860.00 | | 18 860.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 800.00 | 2 893.00 | | 2 800.00 |
ST Autres comptes | 17 324.00 | 8 738.00 | | 17 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 006.00 | 7 305.00 | | 7 006.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 286.00 | 1 216.00 | | 1 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 286.00 | 1 216.00 | | 1 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 142.00 | 11 265.00 | | 9 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 814.00 | 12 956.00 | | 15 814.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 130.00 | 18 935.00 | | 27 130.00 |