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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 834.00 | 5 142.00 | 693.00 | 5 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 200.00 | 9 508.00 | 693.00 | 10 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 213.00 | | 19 213.00 | 19 213.00 |
BZ Autres créances | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
CF Disponibilités | 31 396.00 | | 31 396.00 | 31 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 206.00 | | 60 206.00 | 60 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 407.00 | 9 508.00 | 60 899.00 | 70 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 41 868.00 | 41 868.00 | | 41 868.00 |
DH Report à nouveau | -7 016.00 | | | -7 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 254.00 | -7 016.00 | | 4 254.00 |
DL TOTAL (I) | 50 106.00 | 45 852.00 | | 50 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213.00 | 4 266.00 | | 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 835.00 | 18 430.00 | | 8 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 745.00 | 3 329.00 | | 1 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 793.00 | 26 025.00 | | 10 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 899.00 | 71 877.00 | | 60 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 793.00 | 26 025.00 | | 10 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 177.00 | | 100 177.00 | 100 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 177.00 | | 100 177.00 | 100 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 436.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 938.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 436.00 | | | 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 210.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 210.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 332.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 332.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 122.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 613.00 | 123 308.00 | | 100 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 359.00 | 130 325.00 | | 96 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 254.00 | -7 016.00 | | 4 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 569.00 | 938.00 | | 8 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 569.00 | 938.00 | | 8 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
UX Autres créances clients | 19 213.00 | 19 213.00 | | 19 213.00 |
VB T. V. A. | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VI Groupe et associés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 471.00 | 25 471.00 | | 25 471.00 |
VW T.V.A. | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 893.00 | 4 274.00 | | 2 893.00 |
ST Autres comptes | 8 738.00 | 12 522.00 | | 8 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 305.00 | 8 446.00 | | 7 305.00 |
YT Sous‐traitance | | 4 470.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 216.00 | 1 555.00 | | 1 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 216.00 | 1 555.00 | | 1 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 265.00 | 13 798.00 | | 11 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 956.00 | 1 720.00 | | 12 956.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 935.00 | 29 712.00 | | 18 935.00 |